Os operadores do mercado de opções dos Estados Unidos esperam que os lucros trimestrais da Nvidia desencadeiem um movimento de mais de US$ 300 bilhões nas ações da fabricante de chips de inteligência artificial.
O preço das opções mostra que os traders esperam uma movimentação de cerca de 9,8% nas ações da empresa nesta quinta-feira (29), um dia após a divulgação dos resultados, segundo dados da empresa de análise ORATS.
Este movimento é maior do que o esperado antes de qualquer relatório trimestral de lucros da Nvidia nos últimos três anos e bem acima do movimento médio de 8,1% no mesmo período, de acordo com a ORATS.
Considerando o valor de mercado da Nvidia de cerca de 3,11 biliões de dólares, uma variação de 9,8% nas ações traduzir-se-á em cerca de 305 mil milhões de dólares, provavelmente a maior alteração causada pela divulgação do balanço de qualquer empresa. na história, disseram analistas.
Tal movimento ultrapassará o valor de mercado de 95% das empresas que integram o S&P 500, incluindo Netflix e MSD, segundo dados da Lseg.
Os resultados da Nvidia, cujos chips são amplamente vistos como padrão ouro em inteligência artificial, também têm grandes implicações para o mercado mais amplo. As ações subiram cerca de 150% no acumulado do ano, respondendo por cerca de um quarto do ganho de 18% do S&P 500 no período.
“Por si só, contribuiu enormemente para a rentabilidade global do S&P 500”, disse Steve Sosnick, estrategista-chefe da Interactive Brokers. “É a Atlas que sustenta o mercado.”
O preço das opções sugere que os traders estão mais preocupados em perder um grande movimento de alta da Nvidia do que em serem prejudicados por uma grande queda.
Os traders estão atribuindo uma chance de 7% de que as ações subam mais de 20% até sexta-feira, ao mesmo tempo que dão apenas 4% de probabilidade de uma liquidação superior a 20%, de acordo com uma análise de dados de opções. da Susquehanna Financeira.
“[Antes do balanço] As pessoas normalmente querem comprar hedges, querem comprar seguros, mas no caso da Nvidia, muito desse seguro é seguro FOMO”, disse Sosnick, referindo-se ao popular acrônimo inglês para “medo de perder”. “Eles não querem perder uma alta.”
Parte do motivo pelo qual os traders de opções estão apostando nessa grande mudança para a Nvidia tem a ver com a volatilidade das ações da empresa no passado.
A volatilidade histórica média de 30 dias da Nvidia este ano – uma medida de quanto as ações flutuaram ao longo de um período contínuo de 30 dias – é cerca de duas vezes a média da mesma medida para todas as outras empresas com capitalizações de mercado superiores a US$ 1 trilhão, de acordo com a uma análise da Reuters dos dados do Alerta Comercial.
“As opções refletem apenas como as ações realmente estão se movimentando”, disse Christopher Jacobson, estrategista do Susquehanna Financial Group, que negocia títulos da Nvidia.
“É apenas uma função da contínua incerteza/otimismo em relação à IA e ao tamanho final da oportunidade, juntamente com o fato de que a Nvida se tornou uma ação amplamente seguida entre investidores institucionais e de varejo”, disse ele.
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