Um comerciante do mercado de arroz do Japão do século XVIII está por trás de uma das ferramentas mais populares utilizadas por comerciantes e investidores no mercado financeiro – que se baseia em análise técnica. Seu nome é Munehisa Homma.
Ao observar os preços dos alimentos, documentou padrões de comportamento que poderiam prever o movimento futuro dos preços, com base em informações passadas.
Desta forma, foram criados castiçais ou velas japonesas. Munehisa Homma percebeu que, além dos fundamentos da oferta e da procura, a psicologia do mercado e as emoções dos traders desempenhavam um papel crucial na dinâmica dos preços.
Continua após a publicidade
Baixe uma lista de 10 ações Small Caps que, na opinião de especialistas, têm potencial de crescimento nos próximos meses e anos
Assim, ele descobriu que, ao traçar o preço de abertura, o preço de fechamento, bem como os preços máximos e mínimos do arroz, ele poderia prever as flutuações do mercado com mais eficiência.
Desde então, os castiçais tornaram-se parte integrante da análise técnica, espalhando-se por todo o mundo como uma ferramenta eficaz para interpretar os movimentos do mercado e tomar decisões comerciais.
Continua após a publicidade
O que é um castiçal?
Um castiçal é um método gráfico que representa os movimentos de preços de um ativo financeiro durante um intervalo de tempo definido.
Cada “vela” do gráfico fornece quatro informações essenciais sobre o preço do ativo: abertura, fechamento, máxima e mínima atingida. A parte principal da vela, conhecida como “corpo”, mostra a diferença entre o preço de abertura e de fechamento.
As linhas finas acima e abaixo do corpo, chamadas “sombras” ou “mechas”, indicam os preços máximo e mínimo.
Continua após a publicidade
As velas podem ser coloridas, normalmente vermelhas para uma queda de preço e verdes para uma alta, oferecendo uma visualização imediata da direção do mercado.
Abertura: Preço pelo qual foi fechado o primeiro negócio no período.
Fecho: Preço quando foi fechado o último negócio no período.
Continua após a publicidade
Máximo: Maior preço negociado no período.
Mínimo: Menor preço negociado no período
Corpo: Corresponde do preço de abertura ao preço de fechamento. Se o corpo da vela for positivo (verde), o preço de fechamento é superior ao preço de abertura. Se for negativo (vermelho), o preço de fechamento é inferior ao preço de abertura.
Pavio Superior: Corresponde desde o preço de fechamento até o máximo nas velas de alta. As velas de baixa correspondem ao preço desde a abertura até o máximo.
Pavio Inferior: Corresponde desde o preço de abertura até o mínimo nas velas de alta. Nas velas de baixa, o preço de fechamento corresponde ao mínimo.
Como funciona o castiçal?
Cada vela do gráfico é formada com base no intervalo de tempo escolhido pelo analista, como um minuto, uma hora ou um dia. Esta formação visualiza não apenas os preços de abertura e fechamento, mas também as flutuações extremas que ocorreram dentro do intervalo.
Por exemplo, uma vela de alta com corpo longo e sombras curtas sugere que os compradores dominaram a sessão, empurrando os preços para cima. Por outro lado, uma vela de baixa mostra que os vendedores conseguiram baixar o preço durante a sessão, refletindo a dinâmica negativa do mercado.
A análise de padrões consecutivos de velas pode ajudar a prever movimentos futuros de preços e é essencial para a estratégia operacional.
Interpretando Candlesticks no Gráfico
Interpretar castiçais envolve mais do que reconhecer os diferentes tipos de velas. É necessário compreender os padrões que eles formam, como padrões de reversão ou continuação, que indicam mudanças ou persistência na tendência.
Padrões como “engolfo de alta”, “estrela cadente” e “martelo” são alguns dos muitos que os traders analisam para tomar decisões informadas.
Além disso, os analistas muitas vezes combinam a análise de velas com outros indicadores técnicos para validar a sua análise, tais como médias móveis, Bandas de Bollinger, IFR.
Saiba mais: padrões de velas
Por que usar Candlestick em suas negociações
Castiçais são extremamente úteis por vários motivos. Em primeiro lugar, fornecem uma rica camada de informação de forma concisa, o que permite aos traders fazer análises rápidas e informadas.
Comparados a outros métodos gráficos, como linhas e barras, os castiçais se destacam pela capacidade de visualizar a dinâmica do mercado com mais detalhes e com maior precisão psicológica.
Assim, não só ajudam a prever os movimentos do mercado, mas também oferecem insights sobre o comportamento dos participantes do mercado, tornando-os uma ferramenta indispensável para qualquer investidor.
A popularidade dos castiçais entre traders e analistas técnicos não é sem razão. Eles oferecem uma série de vantagens:
1 – Clareza Visual: Os castiçais são altamente visuais e suas cores e formatos oferecem uma rápida compreensão da atividade do mercado.
2 – Precisão: Eles fornecem detalhes que os gráficos de linhas simplesmente não fornecem, como a volatilidade dos preços durante o período em análise.
3 – Flexibilidade: Podem ser utilizados em qualquer mercado financeiro, seja de ações, futuro, forex, entre outros.
4 – Complementaridade: Combinam bem com outras formas de análise técnica, proporcionando uma visão mais robusta do mercado.
Importância para análise técnica
O uso de velas na análise técnica resistiu ao teste do tempo, provando ser uma das ferramentas mais eficazes e versáteis disponíveis para os traders modernos.
A sua capacidade de detalhar a dinâmica dos preços e oferecer insights operacionais torna-os um elemento indispensável no kit de ferramentas de qualquer participante do mercado financeiro.
Ao dominar a arte da interpretação de velas, os traders podem não só melhorar as suas capacidades de análise, mas também tomar decisões de investimento mais informadas e estrategicamente sólidas.
Guias de análise técnica:
Confira mais conteúdo sobre análise técnica no IM Trader. Diariamente, o infomoney publica o que esperar dos minicontratos em dólares e índices. As melhores plataformas para operar na Bolsa de Valores. Abra uma conta com XP.
