O mercado financeiro é um cenário em constante evolução, onde as estratégias operacionais variam dependendo das condições dos ativos e do perfil dos investidores. Para o InfoMoneytraders experientes discutiram a importância de adaptar abordagens e técnicas à dinâmica do mercado, revelando a complexidade envolvida nas decisões que podem determinar o sucesso ou o fracasso de uma operação.
Em meio à diversidade de métodos, desde a atuação em mercados laterais até a utilização de indicadores técnicos específicos, as discussões destacaram a necessidade de uma gestão rigorosa de riscos e da valorização de pontos estratégicos que maximizem as oportunidades de lucro.
O tema foi discutido com traders do grupo XP: Pam Semezzato, Felippe Aranha, Leandro Ross e Rafael Perretti. A conversa revelou a complexidade e diversidade das estratégias de atuação no mercado financeiro. Cada trader trouxe uma perspectiva única, baseada em suas experiências e preferências.
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Leandro Ross, por exemplo, explicou que prefere atuar em mercados laterais amplos. “É um mercado ao qual estou bem habituado, consigo controlar melhor o risco e os alvos tendem a ser maiores”, disse.
Tendências bem definidas
O trader destacou que as tendências dos mercados podem ser um desafio para ele devido à dificuldade de encontrar correções adequadas, o que leva a ganhos abaixo do esperado. Para ele, os mercados laterais permitem uma melhor gestão de riscos.
Felippe Aranha, por sua vez, afirmou que as tendências são quase infalíveis, desde que corretamente identificadas. Ele prefere tendências bem definidas e rítmicas – conhecidas no Price Action como tendências de correção superficiais. Nestes casos, segundo o trader, o impulso a favor da tendência é forte e a correção é lateral, o que facilita a manutenção de posições e minimiza as perdas. “No entanto, evito tendências excessivamente voláteis”, comentou.
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Rafael Perretti revelou que se identifica tanto com mercados consolidados quanto com tendências. “Gosto de um mercado mais consolidado, mais lateral, porque consigo conciliar muito bem a relação risco e retorno. As melhores oportunidades aparecem perto dos extremos e, com análise de fluxo, consigo fazer uma boa leitura”, explicou.
Ele também prefere negociar tendências técnicas, aquelas em que as correções de momentum recuam nas retrações de Fibonacci, especialmente nos níveis de 38,2% e 50%. Porém, em tendências fortes, Perretti tem mais dificuldade de operar, pois não consegue identificar um bom risco-retorno.
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Indicadores técnicos e abordagens
Em outra mesa redonda, desta vez sobre indicadores, Pam Semezzato mencionou que utiliza médias móveis exponenciais de 9 e 21, e a aritmética de 200, além do indicador DI+/DI-/ADX, que é um rastreador de tendências.
Ela explicou que não usa DI+/DI-/ADX o tempo todo, nem mesmo para identificar tendências, mas observa quando o ativo está saindo de flat, considerando-o valioso para confirmar um rompimento. “É útil quando estou esperando uma saída comercial ou um rompimento”, disse ela.
Felippe Aranha utiliza médias móveis como linhas de tendência e localizadores espaciais para identificar se os preços estão longe ou próximos da média — dessa forma, se o preço estiver muito longe da média, é possível que haja uma correção nessa direção.
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O trader comentou ainda que, para acompanhar ações com boas oportunidades, utiliza a média móvel de 9 períodos. Para suas operações de day trade, você costuma utilizar a média móvel exponencial de 20 períodos, nos gráficos de 5 e 60 minutos.
Às vezes, ao procurar um movimento maior, ele também usa a média de 200. “Essa média de 200, quando plotada no gráfico de 5 minutos, corresponde à média móvel de 20 períodos no gráfico de 60 minutos”, disse ele. explicou. Dessa forma, com um único gráfico aberto, ele pode verificar onde estaria a média de 20 no gráfico de 60 minutos.
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Pontos estratégicos
Leandro Ross, por sua vez, valoriza a localização, que são pontos de interesse onde o mercado negociou intensamente no passado, utilizando a ferramenta Volume a Preço para identificar essas áreas. “Uso muito a localização e imagino onde poderá haver negociações novamente. O Volume a Preço me dá a localização desses pontos de interesse”, disse.
Rafael Perretti destacou a importância das “áreas de valor” (como ele se refere à localização), utilizando essas regiões para identificar possíveis apoios e resistências, com base em negociações anteriores, para realizar suas operações de day trade. Ele explicou que as áreas de valor ajudam a identificar pontos estratégicos para entrada ou saída de operações, com base no comportamento histórico dos preços.
Para swing trading, Perretti prefere observar regressões à média e usa o IFR para avaliar se um ativo está sobrecomprado ou sobrevendido.
Gestão de posição
Rafael Perretti também explicou que ajusta suas posições com base na relação risco-retorno e no comportamento do mercado. “Relaciono a quantidade de pontos que vou conseguir com o risco que estou correndo na operação. Geralmente, quando o mercado tem um alcance menor, meu risco é menor, então procuro menos pontos. Se o alcance for maior, procuro uma peça maior”, explicou Perretti.
Ele enfatizou a importância de ajustar o número de contratos de acordo com o risco. “Depende da relação de risco que estou assumindo. Se vejo que o risco é muito alto, eu divido. Se o risco for adequado para gestão, entro de mãos cheias”, explicou. Perretti destacou que a gestão de riscos é essencial para preservar o capital e maximizar os lucros ao longo do tempo.
A análise das estratégias de traders experientes revela, portanto, que o sucesso na negociação não depende de uma abordagem única, mas de uma combinação de técnicas e ferramentas adaptadas ao estilo e preferência de cada pessoa.
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