Como diz o famoso narrador Rômulo Mendonça: “é um caos!” Hoje o dia começou assim, mas terminou com perdas mais brandas do que o esperado, pelo menos no Brasil, onde o Ibovespa perdeu “apenas” 0,46%, aos 125.269,54 pontos, queda de 584,55 pontos. “Só”, entre aspas, porque no final ficou longe do mínimo de 123.073,16 pontos. Mas isso foi no Brasil. Lá fora foi uma dádiva de Deus, com todos tentando sair de seus cargos e um banho de sangue por toda parte.
O dia começou com uma queda de 12,4% no índice Nikkei japonês, a maior queda diária desde o colidir 1987 e uma queda de 25% em relação ao máximo histórico verificado em julho. Leandro Marchioretto, sócio e diretor de câmbio da Alta Vista, explica: “basicamente, o transportar comércio no caso específico do Japão e a aversão aos mercados emergentes e risco de recessão global devido aos dados (recente) Americanos” puxam o sentimento. “O iene japonês sofreu uma valorização significativa em relação ao dólar americano. Esta alteração é em grande parte atribuída à decisão do Banco do Japão de aumentar as taxas de juro, ainda que ligeiramente. Praticamente todas as moedas emergentes estão a desvalorizar face ao dólar. Os investidores que contraíram empréstimos em ienes a taxas de juro baixas para investir noutros activos estão agora a correr para fechar as suas posições devido ao aumento do custo dos empréstimos.”
Os mercados de ações europeus caíram acentuadamente. Em Wall Street, a mesma coisa, com o VIX, índice de volatilidade, subindo mais de 100%.
O dólar comercial foi negociado a R$ 5,86 na máxima do dia, antes de dar uma respirada e fechar com mais R$ 5,74, alta de 0,56%. Os dados de sexta-feira sobre o emprego nos EUA, que se somaram a uma série de fracos lucros corporativos de grandes empresas de tecnologia e às crescentes preocupações sobre a economia chinesa, levaram a uma liquidação global nos mercados de ações, petróleo e moedas de alto rendimento, com os investidores buscando ativos mais seguros.
Beto Saadi, Diretor de Investimentos da Nomos, disse que os mercados asiáticos ainda operam com a resposta de folha de pagamento na sexta-feira (2): “um dos motivos pelos quais os asiáticos tiveram pior desempenho é o aumento da taxa de juros no Japão que aconteceu na semana passada. Foi uma semana em que o banco central japonês aumentou as taxas de juro e não houve propriamente uma opinião unânime entre analistas e gestores, pelo que isso contribuiu ainda mais para um abrandamento da economia japonesa, que também já não cresce tão fortemente.” Além disso, “houve também um relatório da Berkshire que anunciou a redução drástica da posição da empresa principal, que é a Apple, então isto de alguma forma contribui para esta aversão às empresas tecnológicas, e afecta os asiáticos, pois têm mais sacos de tecnologia do que eles. ter. Bolsas de estudo em latim, por exemplo.”
As ações de alto desempenho da Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft e Tesla, bem como da Apple e da Nvidia, caíram e as perdas nas ações do grupo conhecido como “Magnificent Seven” estavam a caminho de eliminar quase US$ 900 bilhões do valor de mercado. . empresas combinadas.
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A economia japonesa combinada, mais a queda das acções tecnológicas, mais uma possível recessão nos EUA, acabaram por formar uma tempestade perfeita para que o caos se instalasse e ocorresse uma situação de salvar quem puder. E então as vozes da consideração entraram no jogo. Alexandre Mathias, estrategista-chefe da Monte Bravo, afirma que “é notável a rapidez com que o mercado mudou de humor. Até há poucos dias, todos acreditavam que a economia dos EUA se dirigia para uma aterragem suave. No entanto, o relatório mais fraco do PMI e do emprego (nos EUA, na sexta-feira, 2), juntamente com a valorização do iene, conduziram os mercados a uma correção acentuada, que parece excessiva e muito relacionada com a desalavancagem técnica das posições, dado que não há evidências de que a economia dos EUA esteja a entrar numa recessão, embora os riscos tenham aumentado . Por isso, é importante manter a calma e aguardar a liberação desse processo, que deve ocorrer até o final do mês.”
Para Ruy Alves, gerente multimercado da Kinea, é difícil dizer se a queda observada hoje é “excessiva” e não é possível afirmar se será temporária ou se continuará. “Talvez a posição anterior tenha sido exagerada [dos investidores] que foi muito alavancado. Agora, [a alocação] está voltando para tamanhos mais ‘naturais’ em relação à volatilidade.”
O Ministro das Finanças do Japão, Shunichi Suzuki, disse que os investidores precisam manter uma perspectiva de longo prazo e permanecer calmos. “Espero que julguem as questões com calma”, disse Suzuki, referindo-se aos investidores japoneses que investem em ações no âmbito de um programa governamental que oferece vantagens fiscais para investimentos de longo prazo. O presidente da Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, disse que embora os dados de emprego nos EUA tenham sido mais fracos do que o esperado, não parece haver uma recessão. Ainda assim, os responsáveis da Fed precisam de estar conscientes das mudanças no ambiente para evitar serem demasiado restritivos com as taxas de juro, segundo o responsável. “Você só quer ser tão restritivo se achar que há medo de superaquecimento”, disse Goolsbee em entrevista ao CNBC. “Esses dados, para mim, não parecem indicar superaquecimento.”
Toda essa consideração deu ao Ibovespa algum espaço para respirar, mas não o suficiente. As perdas ainda foram extensas. A Vale (VALE3) caiu 1,08%, descartando a alta do minério de ferro. A Petrobras (PETR4) acompanhou o mau humor e mais uma queda no petróleo internacional e caiu 1,32%. B3 (B3SA3) desvalorizou 0,28%.
O varejo perdeu terreno em sua maioria, com o Magazine Luiza (MGLU3) 0,35% no vermelho, embora a Lojas Renner tenha conseguido segurar 2,20% no azul.
E poucos acabaram com ganhos. Os maiores destaques foram o GPA (PCAR3), que disparou 15,36%; e Bradesco (BBDC4) com impressionante alta de 7,67% – BBDC3 avançou 8,30%. A movimentação ocorre após o banco registrar uma lucro líquido recorrente de R$ 4,7 bilhões no segundo trimestre, alta de 12% na comparação trimestral e 9% acima das expectativas do JPMorgan.
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Em junho passado, a taxa de aprovação de crédito do Bradesco havia crescido 25,7 pontos percentuais em relação ao mesmo período de 2023. O aumento foi de 26,8 pontos percentuais para pessoas físicas e de 17,1 pontos para pessoas jurídicas. O crescimento, porém, se soma ao menor nível de aprovação do ano passado e a taxa ainda está 16% abaixo da média de 2019, antes da pandemia. “São indicadores que mostram que ainda somos conservadores”, disse Marcelo Noronha, presidente do Bradesco, em entrevista coletiva. “Temos um apetite moderado, pé no chão. […] Estamos confiantes no que fazemos e alinhados com o mercado. Com uma mudança maior no macro, podemos ajustar esse apetite ao risco.”
E o Bradesco não foi a única boa notícia do dia. Em Paris, Rebeca Andrade conquistou o segundo ouro olímpico da carreira, a sexta medalha no total, tornando-se a maior atleta olímpica do país. Embora isso não afete os investimentos em São Paulo, já é um alívio num dia em que reinava o caos. (Fernanda Augusto Lopes)
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