A temporada de lucros do segundo trimestre de 2024 começará para o setor petrolífero em 30 de julho. As estreantes serão a Enauta (ENAT3) e a 3R Petroleum (RRRP3), que em breve formarão uma única empresa. As ações da Enauta terão seu último pregão no dia 31 de julho.
Os analistas esperam bons dados para as empresas, especialmente considerando os preços mais elevados do petróleo no trimestre; No primeiro semestre, vale destacar, a commodity subiu cerca de 10%. Segundo o Bradesco BBI, os petro juniores devem apresentar resultados mais fortes no período, com destaque para os maiores volumes de offtake (participação) do PRIO (PRIO3) e a consolidação da participação da 3R no Campo Papa-Terra. O banco destacou o menor valor de perdas de hedge para a PetroReconcavo (RECV3).
Enautá (ENAT3) – 30 de julho
A Enauta (ENAT3) divulgará seus resultados após o fechamento do mercado, no dia 30 de julho. O Morgan Stanley considera que a petrolífera deverá apresentar dados inferiores ao esperado devido à manutenção inesperada em Atlanta. Segundo Enauta, o campo deverá retomar a produção até o final de julho. Porém, espera-se impacto nos dados, principalmente considerando os números de produção já divulgados. Segundo Morgan, os números de produção ficaram bem abaixo das expectativas (cerca de 42%).
Por causa dos números piores, o banco reduziu em 23% a estimativa de lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) para 2024. Além disso, a menor geração de caixa proveniente da menor produção também fez com que o preço-alvo fosse reduzido.
Petróleo 3R (RRRP3) – 30 de julho
As estimativas macroeconômicas, especialmente a taxa de câmbio, e a curva do Brent 3,2% menor em 2024 e 1,3% em relação ao esperado anteriormente pelo Morgan, levaram o banco a aumentar suas expectativas para o 3R Petroleum (RRRP3). Além disso, a análise também destacou os números de produção reportados no trimestre.
O banco também considerou positiva para os números a transferência compulsória da participação da NTE no campo Papa Terra, que fez com que a 3R aumentasse sua participação para 85% dos anteriores 53,13%. Com isso, a estimativa do Ebitda subiu 1,7% em 2024 e 4,7% em 2025.
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PRIO (PRIO3) – 6 de agosto
Para PRIO (PRIO3), a XP também prevê resultados sólidos para o 2T24, com receita de US$ 708 milhões, Ebitda de US$ 517 milhões e lucro líquido de US$ 260 milhões. A empresa apresentou maior volume de petróleo e superou a produção de 8,2 milhões de barris no trimestre. Mesmo assim, a produção do PRIO foi impactada por greves no Ibama, afetando três poços que necessitam de workover (uma espécie de manutenção necessária, incluindo restauração de poços) e resultando em uma perda de produção de 4,5 kbpd (milhares de barris por dia).
A corretora estima recuperação da produção nos próximos meses com adição de novos poços e resolução de greves. “Reconhecemos os desafios de curto prazo, mas vemos uma valorização significativa e uma agenda de possíveis catalisadores positivos pela frente – incluindo o fim da greve do Ibama e possíveis aquisições”, afirmam os analistas.
O Itaú BBA estima que a petroleira traga receita líquida de R$ 695 milhões, com aumento trimestral de 15%, lucro líquido de US$ 333 milhões, ante os US$ 218 milhões registrados no 1T24. O Ebitda será de US$ 526 milhões no 2T24, segundo projeção do BBA. O valor representa um aumento de 10% na comparação trimestral.
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PetroRecôncavo (RECV3) – 8 de agosto
Segundo a XP, a PetroReconcavo apresentará melhores resultados financeiros trimestrais no dia 8 de agosto, devido à estabilização da produção e à desvalorização do real, que resultou em preços mais elevados do Brent em moeda local.
Com isso, a petroleira deve registrar receita de R$ 824 milhões (+11% na comparação trimestral, +25% no ano) e EBITDA de R$ 424 milhões (+20% t/t, +33% y/ e). Apesar dos desafios iniciais em 2024, como interrupções temporárias de produção e fortes chuvas, a produção do 2T24 manteve-se estável, com melhora gradual ao longo do trimestre. A produção também foi considerada melhorada na comparação mensal, principalmente considerando que os primeiros quatro meses de 2024 foram destinados principalmente a reparos de poços.
“Esperamos que a marcação a mercado dos instrumentos financeiros seja parcialmente compensada pelo efeito da exclusão dos pagamentos de JCP da base tributária. Notavelmente, a empresa emitiu sua primeira debênture neste trimestre, no valor de R$ 1,1 bilhão, liquidada no início de junho e dolarizada por meio de swaps”, afirmam analistas da XP.
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O BBA estima receita líquida em R$ 817 milhões, aumento de 10% na comparação trimestral, impulsionado pelos maiores preços das commodities no trimestre. O lucro líquido deverá ser de R$ 266 milhões (ante R$ 110 milhões no 1T24).
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