A temporada de resultados da Bolsa brasileira começa na próxima terça-feira (16), com as Indústrias Romi (ROMI3), mas ganha força na próxima semana, podendo dar indicações importantes sobre a trajetória do mercado nacional em meio ao recente sentimento dos investidores, também devido às revisões para cima projeções de lucro feitas por consenso de mercado.
O Morgan Stanley destacou alguns nomes na América Latina que poderão registrar bom impulso de lucros (destacando-se positivamente em relação ao consenso) no trimestre, mas também alguns nomes que ficarão mais distantes no período. Olhando por setor, o grupo positivo é diversificado com serviços públicos, viagens, transportes, tecnologia, entre outros. Do lado negativo estão as empresas de saúde e educação.
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Em relação ao Brasil, Morgan Stanley vê que quatro empresas podem se destacar positivamente em relação ao consenso de mercado: a gigante das bebidas Ambev (ABEV3), empresa de educação Alegrar (ANIM3), o elétrico Energisa (ENGI11) e a empresa logística Direções (RAIL3).
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Por outro lado, os estrategistas do banco veem que a educação Cogna (COGN3) e o fabricante do medicamento Hipera (HYPE3) pode decepcionar o consenso do mercado.
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Morgan vê potencial para a Ambev surpreender com os volumes de cerveja no Brasil como os principais catalisadores positivos, enquanto vê a Rumo com melhores preços após fortes volumes e vê volumes sólidos para a Energisa na distribuição de energia.
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A Ânima, por sua vez, está em fase de recuperação, com expectativas de um trimestre forte, com expansão de margens e desalavancagem, com a empresa colhendo os frutos do processo de otimização.
Do lado negativo, o banco vê a Cogna com um 2T24 pouco inspirador devido (i) à perspectiva de demanda mais fraca, (ii) despesas de marketing ainda elevadas (embora não tão altas quanto no 1T24), não apenas afetando as margens, mas sinalizando dificuldades na atração de estudantes e (iii) falta de apoio sazonal do Sabre e do Vasta. “Além disso, o consenso espera uma recuperação material dos lucros com base no guidance para o exercício de 2024, que acreditamos que deverá ocorrer apenas no 2S24”, avalia.
Já na Hypera, o portfólio de produtos de inverno ainda pesa contra a empresa.
O banco destaca ainda, entre as empresas citadas, a Rumo (RAIL3) como a empresa brasileira com posição sobrepeso (exposição acima da média do mercado) versus índice de referência (benchmark) em suas carteiras para a América Latina.
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Para Morgan, as ações latino-americanas em geral estão baratas e os resultados do 2T24 podem ser um catalisador com forte crescimento de múltiplas fontes – incluindo a força das commodities – com o Brasil aumentando seu lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortizações (Ebitda) em 14%. , apesar da recente fraqueza da taxa de câmbio.
Os dados que mostram menos preocupação com a inflação nos EUA e no Brasil também deverão proporcionar alívio às taxas globais e internas, abrindo a porta para nomes sensíveis às taxas internas apresentarem um desempenho superior.
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