Após as ações da BR Partners (BRBI11) caírem cerca de 9,5% desde sua última revisão de ativos, em maio, a XP Investimentos manteve a recomendação de compra e reduziu o preço-alvo de R$ 20 para R$ 19 por Unit. Vale destacar que o Ibovespa subiu 7,8% no mesmo período.
Num relatório denominado “Preparado para crescer em todos os cenários”, a equipa de análise justifica que, apesar da fraqueza recente, o banco continuará a sua trajetória de crescimento, uma vez que a força dos seus resultados deriva principalmente dos esforços bem sucedidos para diversificar as receitas desde o seu IPO (passando público) em 2021, juntamente com uma gestão disciplinada de custos.
A XP Investimentos acrescenta que o BRBI11 demonstrou resiliência durante períodos de atividade moderada do mercado, ao mesmo tempo que capitalizou oportunidades de crescimento durante períodos mais fortes.
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Para a corretora, os números demonstraram que o banco aprimorou seu modelo de negócios para gerar resultados satisfatórios mesmo em momentos difíceis, ao mesmo tempo em que se posiciona para capturar uma fatia maior das receitas quando ocorrer a recuperação cíclica. Com seu modelo de negócios de ativos leves, a XP espera ver a alavancagem operacional impulsionar melhorias adicionais em seu desempenho final.
Além disso, a oferta subsequente concluída no segundo semestre de 2023 dobrou o volume médio diário negociado, de R$ 2 milhões para R$ 4 milhões.
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Analistas da XP também destacam o parceria do banco, visto que promoveu um forte alinhamento entre executivos, sócios e acionistas não controladores. Em linha com isto, o banco ascendeu ao nível de parceiro, fortalecendo ainda mais o seu modelo de negócio. parceria. Com isso, a XP vê a BR Partners posicionada para um crescimento contínuo, atraindo os melhores talentos e gerando retornos de longo prazo acima do custo de capital.
Por outro lado, a XP comenta que embora este não seja o cenário base, a incerteza pode demorar mais para se dissipar, uma vez que taxas de juros mais altas por mais tempo e o ruído político podem prolongar o período de atividade deprimida do mercado de capitais. , representando um risco para o crescimento esperado do banco.
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