A cada quatro meses, a bolsa de valores brasileira, B3 (B3SA3), reequilibra o Ibovespa e outros índices. Esta decisão impacta diretamente investidores e empresas, pois a inclusão ou exclusão no principal benchmark do mercado brasileiro influencia a liquidez e a visibilidade das ações.
As alterações são baseadas em fatores como o volume histórico de negociações, a quantidade de ações negociadas e o total de ações da empresa listadas na bolsa.
A nova carteira do Ibovespa entrará em vigor no dia 2 de setembro e, antes disso, a primeira prévia será publicada no dia 1º de agosto. Duas prévias adicionais estão agendadas para 16 e 31 de agosto.
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O Bank of America (BofA) acredita que Caixa Seguridade (CXSE3), Auren (AURE3) e Santos Brasil (STBP3) são as adições mais prováveis nesta revisão.
Se somadas, Caixa Seguridade, Auren, Santos Brasil teriam peso de, respectivamente, 0,4%, 0,2% e 0,6%. Além disso, a adesão ao grupo poderá agregar 3 dias de negociação para Santos Brasil, 2 dias para Caixa Seguridade e 1 dia para Auren.
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Analistas também citam a possibilidade de a Marcopolo (POMO4) ser adicionada ao Ibovespa, dependendo do seu volume negociado até o final de agosto.
Por outro lado, Dexco (DXCO3) é a exclusão mais provável, uma vez que as métricas de negociabilidade devem estar abaixo do limite para membros do índice. Se excluídos, os analistas projetam que o impacto representaria 1 dia de negociação.
Além da Dexco, o banco vê o EzTec (EZTC3) com chance de ser excluído caso o volume de negócios diminua ainda mais.
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Segundo estimativas, Enauta (ENAT3), Smartfit (SMFT3) e Copel (CPLE3) são os próximos em termos de métricas de negociabilidade, mas precisariam que sua negociabilidade melhorasse em relação ao restante do índice para terem maior chance de inclusão.
Por outro lado, a Alpargatas (ALPA4) é o atual membro com menor rating em termos de IN (índice de negociabilidade). Analistas acreditam que a Alpargatas pode correr o risco de ser excluída de futuras revisões caso sua negociabilidade diminua em relação ao restante do mercado. O IN para membros atuais precisa cair abaixo de 90% para que sejam excluídos.
O Safra vê chance de que a próxima revisão da carteira teórica do Ibovespa inclua as ações da Caixa Seguridade, Auren Energia, Santos Brasil e Marcopolo e exclua as ações da Dexco em sua composição. Também estão próximos dos níveis para entrar no Ibovespa Copel, Smart Fit e Enauta. Ao redor da linha de exclusão está a Eztec.
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