As taxas DI voltaram a cair acentuadamente nesta quarta-feira (10), 20 pontos-base entre alguns vencimentos, ainda em meio ao mais recente movimento de retirada dos prêmios de risco da curva futura brasileira e com a inflação de junho. , melhor que o projetado, favorecendo a movimentação.
Com a nova queda, a curva consolidou apostas de que o Banco Central manterá a taxa básica Selic em 10,50% na sua reunião de política monetária no final do mês.
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No final da tarde, a taxa DI (Depósito Interbancário) de janeiro de 2025 – que reflete a política monetária no curtíssimo prazo – estava em 10,525%, ante 10,569% do reajuste anterior. A taxa DI para janeiro de 2026 foi de 11,07%, ante 11,185% do reajuste anterior, enquanto a taxa de janeiro de 2027 foi de 11,305%, ante 12,47%.
Entre os contratos mais longos, a taxa para janeiro de 2031 foi de 11,75%, ante 11,954%, e o contrato de janeiro de 2033 teve taxa de 11,77%, ante 11,952%.
O movimento para retirar os prêmios da curva foi desencadeado na quarta-feira da semana passada (3), quando houve mudança no tom do discurso do governo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixou de criticar o presidente do BC, Roberto Campos Neto, e a política monetária, voltando a defender o ajuste fiscal.
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Nesta quarta-feira, dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) reforçaram a tendência de queda nas taxas futuras.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que o indicador de inflação subiu 0,21% em junho, após subir 0,46% no mês anterior. Nos 12 meses até junho, o IPCA aumentou 4,23%, ante alta de 3,93% no mês anterior.
Pesquisa da Reuters mostrou que as expectativas dos analistas eram de alta de 0,32% em junho e alta de 4,35% em 12 meses.
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Segundo Alexandre Maluf, economista da XP, foi uma “boa leitura” para o IPCA. “Acredito que a grande surpresa em relação às projeções – e a minha, aliás – veio da alimentação em casa. A alimentação realmente apresentou uma volta ao forte aumento que havia sido registrado no IPCA em maio”, disse Maluf em comentário enviado aos clientes.
Dados do IBGE mostraram que a alta dos preços dos alimentos no domicílio desacelerou de 0,47% em maio para 0,66% em junho.
Assim, a ponta curta da curva voltou a ceder nesta quarta-feira, enquanto a ponta longa entrou em colapso – neste caso, com a retirada dos prêmios devido aos mais recentes desenvolvimentos do cenário no Brasil e no exterior.
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“O número mais baixo da inflação foi bem recebido, o que ajuda a despressurizar a parte mais curta da curva”, comentou Daniel Cunha, estrategista-chefe da BGC Liquidez, acrescentando que a queda no longo prazo foi uma continuação do movimento mais recente.
“No exterior, já havia havido uma melhora na percepção de risco nas últimas semanas, mas os ativos domésticos iam na contramão devido ao ruído causado pelo governo. Com a dissipação do ruído desde a última quarta-feira, há espaço para que as tarifas caiam”, acrescentou.
Os rendimentos dos títulos do Tesouro também caíram ligeiramente no exterior esta quarta-feira, o que favoreceu os DI, com os investidores atentos ao novo dia do depoimento do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, ao Congresso dos EUA.
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Em seu discurso, Powell disse que ainda não está pronto para concluir que a inflação nos EUA esteja caindo de forma sustentável para 2%, meta perseguida pela instituição, mas afirmou ter “alguma confiança nisso”. O presidente do Fed também disse que a inflação caiu, mas os preços ainda estão elevados.
Durante a tarde, após o depoimento de Powell, os preços futuros dos Fed Funds indicavam uma probabilidade de 73,3% de o Fed promover um corte nas taxas de juros na sua reunião de setembro, segundo a ferramenta CME FedWatch.
Nesse cenário, próximo ao fechamento no Brasil, a curva a termo precificou 90% de chance de manter a taxa Selic em 10,50% ao ano ao final deste mês e 10% de chance de alta de 25 pontos base. No início da semana passada, antes da moderação do discurso do governo, a maioria apostava na alta da Selic – algo que o próprio BC indicou não estar em seu cenário base.
Às 16h37, o rendimento do Tesouro de dez anos – referência global para decisões de investimento – caía 1 ponto base, para 4,286%.
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