Os chamados “robôs traders” se popularizaram entre investidores com perfil mais agressivo (ou seja, aqueles que têm uma parcela mais relevante de sua carteira investida em renda variável). E alguns especialistas também passaram a recomendar essas ferramentas para “não traders”, que estão dispostos a assumir maiores riscos em suas operações no mercado financeiro.
“Recomendamos alguns robôs para clientes que tenham perfil agressivo e que não sejam traders. Os traders costumam gostar de estar no mercado, de operar fisicamente e de fazer suas próprias análises”, afirma Roberto Indech, Head de Relações Institucionais de Patrimônio da XP.
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Fora isso, para o especialista, em tempos de “mercado lateral” — como agora —, os robôs dão aos investidores a opção de ganhar em cima da volatilidade diária.
“É uma estratégia da qual falamos muito e que não tem correlação com o momento do mercado. O desempenho dessas estratégias, do algoritmo, independe se o índice está em 120 mil pontos ou em 90 mil pontos. Se o mercado de ações estiver em queda, haverá um robô com bom desempenho. Se subir também”, corrobora Vinicius Moura, responsável pela equipe de distribuição de traders da XP.
Os dois afirmam ainda que os traders robôs às vezes também dão a opção de operar com mais alavancagem, como acontece nos mercados de derivativos. Esta opção não se aplica a investimentos mais “tradicionais”, como ações ou fundos de investimento (o que explica, no entanto, o facto de os robôs serem mais indicados para investidores com perfis mais agressivos).
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“Você pode usar sua garantia para investir. A necessidade de capital é baixa neste produto”, explica Moura.
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Robôs “tiram questões humanas” do jogo
Moura também chama a atenção para o fato de os robôs “profissionalizarem a negociação”. “A estratégia é um algoritmo parametrizado. É estudado em diferentes cenários de estresse, olhando para trás e assim por diante. Não traz previsibilidade, mas traz segurança”, acrescenta.
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Na negociação robótica, as negociações são realizadas inteiramente por decisões algorítmicas. São feitos com base nas condições de mercado, como índices macro, dados ou análises. Com os parâmetros definidos, os algoritmos tomarão decisões sempre que ocorrer determinada situação, sem consultar humanos para isso.
Rodrigo Malacarne, CEO da OnTick, plataforma automatizada de investimentos, menciona que dois terços dos investidores que hoje optam por robot traders nunca operaram diariamente ou tiveram contato com mercados de derivativos ou mercado futuro.
“O ‘comerciante’ quer estar no comando. Ele gosta de clicar em vender e comprar”, confirma.
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Maior taxa de acerto
O executivo da OnTick lembra que os números mostram que a maioria dos traders perde dinheiro no mercado financeiro e que isso se deve, em parte, ao envolvimento das emoções no processo.
“Com os robôs, nos meses em que as estratégias vão muito bem, 70% dos usuários da plataforma ganham dinheiro e 30% perdem. Nos meses em que estão ruins, esse número se inverte. Mas 30% é muito superior aos 5% dos traders que ganham dinheiro com day trading”, argumenta.
A falta de emoções envolvidas na tomada de decisão dos robôs traders também é, para Moura, da XP, parte da explicação que leva os algoritmos a terem um desempenho melhor que os humanos.
“A tomada de decisão é baseada em estatísticas e automatizada. O robô vai ao mercado e executa. Não há “segundo pensamento”. É simplesmente uma operação matemática”, explica o responsável pela equipe de distribuição do XP Trader.
No entanto, os investidores interessados em traders robôs têm de tomar decisões ao alocar em determinadas estratégias.
Os investidores precisam entender a estratégia
“É necessária uma breve leitura para entender o que cada robô faz. Por exemplo, existem robôs que são mais para mercados laterais, outros mais para tendências de alta e assim por diante. Isso estará na descrição da estratégia”, debate. “Fora isso, vale a pena olhar para números como taxa de acerto, drawdown e payoff.”
O especialista da corretora também recomenda uma conversa com assessores para entender a estratégia e gerenciar riscos.
O Indech, por fim, menciona que recomenda sempre que os investidores alocam uma pequena fatia para essas ferramentas (cerca de 10% do capital total) — e sempre para mais de um algoritmo.
Guias de análise técnica:
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