Com as ações do segmento brasileiro de autopeças caindo de 7% para 19% nos últimos 3 meses ante a queda de cerca de 5% do Ibovespa, o JPMorgan começou a ver um atrativo potencial de valorização para ações classificadas como sobrepeso (desempenho acima da média do mercado, equivalente a compra).
Com isso, o banco americano elevou sua recomendação para TUPY (TUPY3) de neutra para sobrepeso e Iochpe-Maxion (MYPK3) de abaixo do peso (exposição abaixo da média do mercado, equivalente a venda) a neutra. Às 12h20 (horário de Brasília) desta segunda-feira (24), os ativos TUPY3 subiam 5,81% (R$ 23,30), enquanto MYPK3 subiam 4,55% (R$ 11,95).
O JPMorgan também reiterou sua preferência pela Marcopolo (POMO4) e Randoncorp (RAPT4), pois esses nomes deverão continuar se beneficiando da recuperação da produção de veículos pesados no Brasil – Marcopolo em ônibus e Randon em caminhões.
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O banco atualizou os preços-alvo para dezembro de 2025 para sua cobertura de autopeças brasileiras e aumentou o custo de capital em 5%, em média, para refletir eventos macroeconômicos recentes, compensando o efeito de rolagem; conduzindo assim a níveis de preços-alvo absolutos mais baixos em comparação com os anteriores.
A Marcopolo continua sendo a principal escolha do banco devido à sua atraente avaliação de 4,5 vezes Enterprise Value (EV)/EBITDA de 2025 (mesmo após uma revisão para baixo de 4% na receita de 2025), refletindo sua forte correção de preço nos últimos 3 meses de -19% em comparação para o Ibovespa.
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Além disso, a empresa tem potencial de valorização de aproximadamente 60% em relação ao preço-alvo de R$ 10 para dezembro de 2025 e forte impulso nos lucros – com margens e resultados crescendo.
Randoncorp
O JPMorgan também reiterou classificação de compra para as ações da Randoncorp e preço-alvo de R$ 15, após um primeiro trimestre fraco, com queda de 5% na receita ano a ano. Para o banco, o crescimento da receita da empresa deverá voltar a ser positivo, de 8% ano a ano no acumulado do ano, beneficiando-se da recuperação da produção de caminhões e do sólido mercado de reposição.
Os analistas veem a ação sendo negociada a 2,2 vezes o Preço/Lucro ex-Fras-le, um desconto de aproximadamente 50% em relação à média histórica (2 anos).
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Tupy
Quanto à Tupy, o banco também tem recomendação de compra e preço-alvo de R$ 33, pois a empresa deve se beneficiar da fraqueza do real e da desvalorização do peso mexicano, ajudando a melhorar suas margens, apesar dos volumes ainda baixos. de caminhões no mercado dos EUA.
Iochpe Maxion
O JPMorgan espera que a Maxion apresente melhorias de margem nos próximos trimestres, refletindo um mix mais rico e iniciativas de eficiência, limitando o declínio adicional do nome, dado o seu declínio de 19% nos últimos 3 meses. Com isso, o banco elevou a recomendação para neutra e preço-alvo de R$ 15.
O banco americano mantém recomendação neutra e preço-alvo de R$ 40, já que o atrativo dividendo da empresa representa sólido suporte ao preço das ações e à valorização do prêmio, o que deve limitar a queda.
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No entanto, no lado negativo, a sua exposição à Argentina (cerca de 15% das receitas) e o foco em componentes de motores de combustão interna (ICE) provavelmente limitarão ainda mais a subida dos níveis actuais.
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