Após participar do Investor Day (OPCT3) da OceanPact, o Itaú BBA reiterou a recomendação de compra e elevou o preço-alvo de R$ 7,60 para R$ 9 (potencial de alta de 36% em relação ao fechamento de terça), enquanto a empresa “navega em uma maré de oportunidades ”.
Comentário dos analistas do BBA. que desde que comecei a cobertura em setembro de 2023, as ações subiram 30%, confirmando a visão de que se beneficiariam de taxas diárias mais altas resultantes do mercado de transporte marítimo globalmente dinâmico.
Dado que a tendência de aumento das diárias deverá persistir nos próximos anos devido a um mercado estruturalmente apertado e que a empresa irá renovar contratos para mais de metade da sua frota de navios até 2026, o BBA avalia que o crescimento potencial das receitas ainda não é totalmente precificado na ação.
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“Considerando que as diárias do mercado cresceram 45% em relação ao ano passado, a empresa apresentou uma simulação que indica um EBITDA [lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações] potencial anual de R$ 857 milhões, considerando todos os navios remunerados pelas taxas atuais de mercado”, diz o relatório.
Além disso, o Itaú BBA acredita que as boas perspectivas de uma decisão favorável nas ações envolvendo UP Coral e UP Turquoise provavelmente se traduzirão em uma distribuição significativa de dividendos aos acionistas no futuro (cerca de R$ 300 milhões em efeito caixa, nas estimativas do banco) .
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Em termos de avaliação, os analistas do BBA comentam que as ações da OceanPact estão sendo negociadas a uma relação entre valor empresarial e lucro operacional (EV/Ebitda) de 4,7 vezes para 2024, 4,1 vezes para 2025 e 2,7 vezes para 2026.
O JPMorgan também reiterou otimismo após a apresentação e manteve recomendação equivalente à compra com preço alvo de R$ 8,50.
O Oceanpact apresentou a dinâmica atual do mercado, mostrando uma perspectiva construtiva para o mercado de navios de apoio, refletida por melhores taxas de utilização e aumento das taxas diárias. Especificamente no Brasil, as perspectivas continuam positivas.
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Segundo o JPMorgan, o descomissionamento de empreendimentos e a demanda adicional da Margem Equatorial agregam ainda mais potencial de crescimento ao segmento.
“O Oceanpact espera alavancar diversos projetos emergentes na margem Equatorial”, comentam os analistas. “A região apresenta um caminho de crescimento atrativo e positivo, com 34 blocos com operadores definidos”, acrescentam.
Além disso, a empresa destacou os investimentos da Petrobras, que devem totalizar US$ 3,1 bilhões para exploração de acordo com o plano estratégico 2024-2028, com expectativa de perfuração de 16 poços neste período. A Oceanpact estima que de 6 a 7 PSVs (transporte de suprimentos) e OSRVs (resposta a derramamentos de óleo) serão dedicados exclusivamente à exploração durante o processo de perfuração, em linha com a última demanda da Petrobras.
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A Oceanpact também reiterou as suas potenciais oportunidades de negócios com as próximas operações de descomissionamento. Apenas a Petrobras (PETR4), em seu plano estratégico 2024 a 2028, possui uma carteira de descomissionamento média de US$ 11,4 bilhões.
A administração indicou que as empresas já estão planejando e contratando serviços para os próximos anos, com a OceanPact já envolvida. Esses serviços incluem trabalhos potenciais em estruturas de superfície, poços, instalações e sistemas submarinos, que são áreas de foco da empresa.
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