Enquanto em Wall Street os principais índices renovam as máximas, aqui o Ibovespa busca as mínimas – nesta quarta-feira (12), atingiu o menor nível em oito meses, encerrando com queda de 1,40%, aos 119.936 pontos, neste mini “super quarta-feira”.
Foi uma sessão especial porque contou com, no exterior, a publicação da inflação americana (IPC, na sigla em inglês), que animou os mercados, ofuscando um pouco o Fomc (Federal Open Market Committee, na sigla em inglês). Aqui, por sua vez, as notícias internas voltaram a pesar sobre os ativos de risco.
Em Nova York, o Dow Jones fechou praticamente estável, com leve queda de 0,09%, mas o S&P 500 e o Nasdaq subiram, respectivamente, 0,85% e 1,53%.
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“O IPC de maio nos Estados Unidos não se alterou, contrariando a mediana das expectativas do mercado, cuja projeção era de aumento mensal de 0,1%, bem como desacelerou face aos dados do mês anterior, quando os preços ao consumidor aumentaram 0,3” , afirma Matheus Pizzani, economista da CM Capital.
O especialista menciona que o número ajudou a tornar ainda mais claros alguns dos gargalos remanescentes no processo de desinflação dos Estados Unidos. “A evolução dos preços mais voláteis continuou sem trazer novidades significativas”, afirma.
Apesar de continuar longe da meta de 2%, acumulando agora um aumento de 3,3% nos últimos 12 meses, a inflação americana trouxe algum alívio, pois não piorou – com dados recentes mais fortes, no caso do Folha de Pagamento na última semana, criando esse medo.
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O CPI reforçou a visão de que a Reserva Federal não precisará de ser tão dura nas suas próximas decisões, que derrubaram as taxas de juro nos Estados Unidos. Você rendimentos do tesouro há dez anos perderam 8,2 pontos base, para 4,32%. Com as obrigações do Tesouro dos EUA a pagarem menos, são criados fluxos de capital para activos de risco.
O Fomc não trouxe surpresas e neste cenário acabou ofuscado. A Fed manteve a taxa de juro inalterada na reunião de hoje e o seu presidente Jerome Powell repetiu o que já tinha sido dito.
“Não houve surpresas: o Federal Reserve (banco central dos EUA) manteve a taxa de juros americana na faixa de 5,25% a 5,5%, o nível mais alto dos últimos 22 anos. A grande expectativa do mercado era quanto à sinalização que o Fed daria para os próximos passos da política monetária. No comunicado divulgado após a reunião desta quarta, o Fed reconheceu que a inflação continua elevada, mas com avanços modestos em direção à meta”, afirma Claudia Rodrigues, economista do C6 Bank.
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Mais uma vez problemas internos pesam na Bolsa de Valores brasileira
Porém, o Brasil não respondeu a esse movimento externo, devido a movimentações internas.
Hoje, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em reunião com empresários, criticou o mercado financeiro e mencionou que o ajuste das contas públicas, com déficit zero prometido para este ano, virá do aumento da arrecadação e da queda dos juros .
No entanto, o governo tem enfrentado dificuldades na compilação das suas receitas. Ontem, por exemplo, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, devolveu parte da chamada MP compensatória, numa derrota do governo no lado da receita.
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Além disso, circulou hoje que membros do próprio governo manifestaram oposição à medida de “queimar o ministro da Fazenda, Fernando Haddad”.
“Estamos acompanhando basicamente um aumento dos efeitos negativos em relação ao esgotamento público, principalmente do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Isso, consequentemente, acabou afastando o nosso mercado de ações das bolsas internacionais. Então aqui tivemos um dia de mais aversão ao risco”, menciona Christian Iarussi, especialista em mercado de capitais e sócio da The Hill Capital.
Ainda nos discursos de Lula, especialistas mencionam que está implícito que o governo conta com uma redução das taxas de juros brasileiras para melhorar suas contas, porém, num momento em que o orçamento se deteriora e a inflação dá sinais de estar desamarrada.
Há o temor por parte do mercado de que com o fim do mandato de Roberto Campos Neto, previsto para o final do ano, o executivo nomeie um novo presidente do Banco Central que baixe os juros numa “caneta”.
Juros e dólar
As taxas de juros, com isso, acabaram subindo. Os DIs para 2025 ganharam nove pontos-base, a 10,73%, os de 2029, 26 pontos, a 12,16%, e os de 2031, 25 pontos, a 12,31%. Em um dia de queda dos juros nos Estados Unidos, costuma haver também queda na curva brasileira.
O real também foi contra o resto do mundo. Enquanto o DXY, que mede a força do dólar frente a outras moedas de países desenvolvidos, caiu 0,5%, a moeda americana subiu 0,86% frente à moeda brasileira, a R$ 5,406 na compra e R$ 5,407 na venda.
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