Investidores que buscam operar com day trade – negociações com ações ou índices que abrem e fecham no mesmo dia – mas que, por algum motivo, não conseguem ficar muito tempo em frente à tela do computador vêm ganhando novas opções
Para isso, plataformas e corretoras já oferecem duas formas para os traders realizarem operações de curtíssimo prazo, de forma automática. Estamos falando sobre comércio de cópias e comércio de robôs. Embora aparentemente, em essência, sejam semelhantes, as duas estratégias têm particularidades.
No caso do copy trading, o investidor opta, como o nome sugere, por copiar a forma de operar do analista. Na negociação robótica, as negociações são feitas inteiramente por decisões algorítmicas.
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Em comum, ambos são automatizados, como destaca Alexandre Difini Sampaio Filho, Gerente Comercial Sênior da Nelogica, plataforma voltada para traders.
“Os dois partem da mesma premissa, de passar menos tempo em frente à tela, mas são diferentes. Na cópia, segue-se a estratégia de um analista, pessoa certificada. No robô existe um algoritmo por trás dele, que pega algumas condições de mercado, determinadas pelo trader ou outra pessoa, e realiza operações com base nelas”, contextualiza.
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O que resta ao investidor, em ambos os casos, é decidir o montante de capital que será investido em cada estratégia e o intervalo de permanência nela.
Plataformas e corretoras têm disponibilizado opções em marketplaces, onde os investidores podem procurar algoritmos ou analistas que irão “negociar” em seu lugar.
Cópia e robôs também envolvem tomada de decisão
Segundo Sampaio Filho, entre as estratégias disponíveis, há algumas com mais de sete mil pessoas seguindo à risca, enquanto outras contam com até mil traders.
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“O que fazemos é classificar alguns dos mais populares. Mas também é uma questão que não depende apenas do analista ou do robô. O usuário pode investir dinheiro em uma estratégia, durante um período de tempo, que pode ou não funcionar. Existe um fator de escolha”, explica Alexandre.
Os analistas, na plataforma, descrevem a forma como atuam e o interessado tem que interpretar se cabe no seu portfólio.
Quando o especialista faz uma negociação em sua mesa, ela é automaticamente replicada na carteira de quem adotou a cópia, por exemplo.
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O mesmo acontece no robô de negociação, com quem desenvolveu o algoritmo explicando parte da estratégia que segue (embora claramente não revele toda a programação por trás das decisões).
Quando uma variável adotada na estratégia muda, o robô realiza uma operação.
Pare de perder ou ganhar
Assim, a partir da escolha, o cliente pode, por exemplo, optar por colocar um alarme de stop loss ou stop gain, quando a operação atingir determinada condição ou ainda optar pela automação total, com entrada ou saída de operações.
Zé Rico, analista da Rico Corretora e cofundador da Zenith Royale, que disponibiliza suas operações para copy trading, também contextualiza que apostar em humanos traz um pouco mais de subjetividade aos negócios —diferentemente dos robôs, que tomam decisões em bases completamente fixas.
“Ao deixar o dinheiro na cópia, o analista consegue se adaptar às mudanças do mercado. Não existe essa opção no robô. Qualquer mudança que aconteça, você terá que reprogramar o algoritmo. Às vezes algumas estratégias ficam desatualizadas e não dão mais lucro”, discute.
Saber mais:
Negociação de cópias e robôs: o que é melhor?
Rodrigo Cohen, analista e embaixador da XP Investimentos, defende que ambas as opções são interessantes para quem quer aproveitar a volatilidade do mercado de ações, mas não tem tempo ou não se sente seguro para realizar operações de curto prazo.
“No copy trading há a vantagem de conhecer o analista, seu histórico, conhecer as técnicas que ele utiliza. Geralmente, as pessoas assinam o comércio de cópias daqueles em quem confiam. A desvantagem é que, por ser humano, o analista pode não estar tendo um bom dia ou pode estar fora exatamente no momento em que se abre uma janela para uma operação vantajosa”, afirma Cohen.
No caso do robô, os “problemas mais humanos” não existem, acrescenta.
O algoritmo não seguirá “sentimentos”, como medo de realizar algumas operações, por exemplo. É desenvolvido na tentativa de identificar padrões de mercado e se posiciona para tentar surfar em um movimento positivo.
“O ser humano segue padrões e o mercado é um reflexo do ser humano. Em última análise, os movimentos refletem emoções. O robô tenta entender isso, ficando de olho nos bancos de dados. Há uma história”, menciona Cohen.
Por outro lado, entre as desvantagens, ele diz que os robôs costumam ser “caixas pretas”, cujas estratégias ninguém consegue acessar totalmente (ou acabariam perdendo valor).
Fora isso, os robôs às vezes também deixam de interpretar “anomalias”, como, por exemplo, notícias de última hora, que podem movimentar e alterar as perspectivas do mercado.
Diferenças entre estratégias
| Aspecto | Negociação de cópias | Negociação de robôs |
| Definição | Investidor copia estratégia de traders experientes. | As operações são feitas por decisões algorítmicas e regras predefinidas. |
| Como funciona | O investidor escolhe a estratégia do trader com base nos resultados e no risco. | Investidor configura e programa robô, com regras específicas ou pré-programadas. |
| As operações são escolhidas e copiadas automaticamente para a conta do investidor. | A execução é Oautomaticamente, com base no monitoramento do mercado e condições predefinidas. | |
| Os valores das negociações são ajustados com base no capital do investidor. | Os sistemas permitem ajustes em tempo real para otimizar as negociações. | |
| Benefícios | Experiência de traders profissionais. | Velocidade e precisão na execução de pedidos. |
| Elimina análise e monitoramento constantes do mercado. | Elimina decisões emocionais seguindo regras predefinidas. | |
| Diversificação de estratégias, com mais de um trader. | Operação contínua, sem pausas e riscos de eventos humanos imprevistos. | |
| Desvantagens | Existem custos associados aos serviços de cópia de estratégia. | A configuração requer conhecimento técnico prévio. |
| Os ganhos dependem exclusivamente da estratégia seguida. | Os custos de desenvolvimento e manutenção podem ser altos. | |
| As negociações copiadas podem levar a grandes perdas. | Riscos tecnológicos, falhas ou cortes de energia pode levar a perdas. |
Guias de análise técnica:
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Fonte
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