O dólar caiu mais de 1% nesta sexta-feira em relação ao real, enquanto o Ibovespa avançava, após reportagens que circularam na imprensa alimentaram mais uma vez o debate sobre o tamanho do corte de juros a ser feito pelo Federal Reserve na reunião da próxima semana.
Analistas disseram que relatórios do Wall Street Journal e do Financial Times divulgados na quinta-feira afirmaram que uma redução de 50 pontos-base ainda é uma opção, e comentários de um ex-funcionário do Fed defendendo um corte agressivo causaram uma mudança nas expectativas do mercado.
Os traders estimam uma chance de 45% de uma flexibilização de 50 pontos-base por parte do Fed na reunião da próxima quarta-feira, em comparação com cerca de 15% na quinta-feira. Eles preveem cortes de 117 pontos base em 2024, acima dos 107 pontos base da sessão anterior.
Às 14h20, o dólar caía 1,43%, cotado a R$ 5,546. Na última sessão, a moeda fechou em queda de 0,57%.
Ao mesmo tempo, o principal índice da bolsa brasileira, o Ibovespa, subiu 0,69%, aos 134.953,99 pontos. Na quinta, o índice permaneceu negativo e fechou em queda de 0,48%, aos 134.029,43 pontos, puxado pelas perdas da Petrobras e dos bancos.
Interesse dos EUA
É quase tão provável que o Federal Reserve faça um corte de 0,50 ponto percentual na taxa básica de juros na próxima semana quanto um corte mais comum de 0,25 ponto percentual, sugeriram negociações de futuros de taxas de juros na sexta-feira. à medida que os mercados financeiros previram uma maior probabilidade de a Fed agir de forma mais agressiva.
Uma redução de 0,25 pontos na reunião do Fed de 17 a 18 de Setembro ainda é vista como o resultado ligeiramente mais provável, mas apenas ligeiramente.
Os contratos de futuros vinculados à taxa de juro da Fed reflectem agora uma probabilidade de cerca de 43% de que a Fed reduza a sua taxa de juro, actualmente no intervalo de 5,25% a 5,50%, em 0,50 pontos percentuais. Isto representa um aumento em relação aos 28% registados na quinta-feira.
O movimento do mercado reflete o aumento das apostas dos investidores de que a Fed poderá tentar evitar uma deterioração no mercado de trabalho, em vez de adotar uma abordagem mais lenta, de ver o que acontece a seguir, com uma redução gradual mais pequena no início do ciclo. flexibilização da política monetária.
“Nossa opinião é que o Fed está atrás da curva – que deveria ter sido afrouxado desde junho, ou possivelmente maio – e que agora precisa recuperar o atraso e pode ter que antecipar alguns dos cortes nas taxas”, disse Gregory Daco, Parthenon economista.
No mês passado, o presidente do Fed, Jerome Powell, disse que deseja ver um maior esfriamento no mercado de trabalho, e outros legisladores do banco central desde então sinalizaram simpatia por essa visão.
Cenário nacional
No cenário nacional, os agentes financeiros ainda ponderavam a próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), na qual é amplamente esperado um aumento de 25 pontos-base na Selic, atualmente em 10,50% ao ano, à medida que a atividade aumenta. economia do país demonstrou força.
Esta manhã, os traders colocaram uma probabilidade de 86% de um aumento de 25 pontos base nas taxas de juro, com uma probabilidade de 14% de um aumento de 50 pontos, uma vez que a atividade económica no país se mostrou mais forte do que o esperado. .
Na agenda macroeconômica, estavam no radar os números do Índice de Atividade Econômica do BC (IBC-Br), indicador do Produto Interno Bruto (PIB), que registrou queda menor que a esperada em julho em relação ao mês anterior.
O IBC-Br, calculado pelo Banco Central, caiu 0,4% em julho frente ao mês anterior, em dados com ajuste sazonal. Os economistas previram um declínio de 0,9%. Em 12 meses acumula avanço de 2%.
Na opinião do diretor de pesquisas macroeconômicas para a América Latina do Goldman Sachs, Alberto Ramos, a economia ainda deverá se beneficiar de fatores como estímulo fiscal e crescimento da renda disponível, mas o ritmo de expansão deverá ser moderado.
Entre os componentes que ajudam a mitigar os efeitos benignos sobre a actividade, citou condições monetárias internas ainda restritivas, níveis ainda elevados de endividamento das famílias e maior incerteza política, de acordo com um relatório aos clientes.
*Com informações da Reuters
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