Por um longo tempo, os conservadores temiam a chegada de uma “nova ordem mundial” – um cenário em que as elites globalistas controlavam tudo e todos, com direito à total vigilância e um único governo. Essa teoria da conspiração, que sempre fez barulho na internet, ganhou curiosamente um novo rosto e um novo protagonista: Donald Trump.
Segundo alguns analistas, uma nova estrutura global está tomando forma com a guerra tarifária iniciada pelo político conservador – mas de uma maneira muito diferente da imaginada pelos teóricos da conspiração. Em vez de uma trama liberal, o que você vê é o medo da recessão global, uma queda de confiança nos Estados Unidos e uma sacudida sísmica nas sacolas globais.
Um gosto disso apareceu nos primeiros meses do ano. Desde janeiro, as malas dos EUA perderam sobre US $ 8 trilhões em valor de mercadoDe acordo com dados da empresa de consultoria Elas Ayta. Os estrategistas de Wall Street, empolgados no final do ano passado com o retorno de Trump à Casa Branca, hoje admitem que estavam errados – e feios em estimativas. Muitos bancos até revisaram suas projeções para o S&P 500.
Mas diante desse cenário, surge a pergunta: como investir em uma ordem mundial tão nova de Trump? O relatório de InfoMoney Ele conversou com especialistas para entender o que faz sentido agora (e o que você deve evitar). Spoiler: Existem oportunidades no meio do caos – mas também algumas armadilhas ao longo do caminho.
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Investimento internacional
Compre a queda do S&P 500 ou escape do Trendy Global Index? Raphael Figueredo, um estrategista de ação do XP, disse que, na conjuntura atual, faz mais sentido reduzir um pouco a exposição e esperar que o cenário seja claro.
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“Definitivamente, existem inúmeras empresas no S&P 500 que são muito boas, geram dinheiro e têm qualidade, mas é o que estamos vendo é uma quebra nessa nova ordem econômica e, como não temos uma solução para isso, o ajuste hoje é mais para a defensividade, disse que o investidor se protege da eventual recessão do que uma exposição agora”, disse ele.
Mas a redução não significa cortar completamente as relações com o índice, que historicamente tem um retorno médio anual de 10% desde o seu início, de acordo com os dados coletados pelo banco suíço Julius Baer.
“De fato, S&P é aquele que você sempre precisa ser investido. A piada é que se você afundar S&P – isto é, apostar contra – certamente você não pode dormir corretamente, porque estamos falando não apenas sobre as maiores empresas do mundo, mas das empresas da mais alta qualidade do planeta. Então, acho que momentos como esse, de alta incerteza e correção, são sempre momentos de grande oportunidade de adquirir excelentes empresas a preços muito atraentes ”, disse Renato Nobile, gerente e analista da Buena Vista Capital.
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Para aqueles que desejam estabelecer uma posição com o retiro recente, o Enzo Pacheco, analista do Empiricus, sugere procurar ativos mais defensivos, de setores como bens de consumo (empresas de alimentos, limpeza, cuidados pessoais, tipo e não discreção, como itens não essenciais); Utilitários; Serviços de comunicação (empresas de telefonia) e saúde. “Ou seja, o que não tem seu consumo impactou significativamente por causa da desaceleração econômica, recessão ou depressão”, afirmou.
Oportunidades no Brasil
Diante das fotos tarifárias dos EUA e as respostas de países como a China, economias emergentes – como o Brasil – podem beneficiar e fornecer bons resultados aos investidores. “O Brasil tem uma janela de oportunidade como fornecedor alternativo de mercadorias Agrícola e minerais, especialmente para a Ásia. O setor do agronegócio pode se beneficiar do peculato do comércio global, mesmo com algum atraso nos efeitos. Empresas como SLC Agricultural (SLCE3), JBS (JBSS3) e Vale (Vale3) estão entre as mais bem posicionadas ”, disse Régis Chinchila, analista -chefe da Earth Investimentos.
Ele lembrou, no entanto, que o país enfrenta desafios internos, com projeções de crescimento para baixo e o risco de recessão superficial e tem uma alta taxa de juros, o que limita o crescimento doméstico. “Portanto, recomendamos focar em empresas exportadoras, menos dependentes do consumo doméstico e liquidez ativa, qualidade e capacidade de atravessar um cenário volátil”.
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O XP até criou uma cesta com empresas que podem se beneficiar dessas taxas mais altas. O portfólio inclui nomes como Aura Minerals (Aura33), Agro Brasil (Agro3), Gerdau (GGBR4), RUMO (Rail3), SLC Agricultural (SLCE3) e Unipar (Unip6). Desde o seu lançamento, em 21 de fevereiro, o produto se acumula de 8,5% até o fechamento de ontem – no mesmo período, Ibovespa caiu 0,5%. Na renda fixa local, as recomendações seguem o mesmo do ano: o foco deve ser nos títulos da inflação (IPCA+), pós-fixado (CDI) e CDBs de alta liquidez.
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Dólar e ouro
Para os especialistas ouviram, a moeda dos EUA ainda é uma peça -chave na diversificação. “Eu diria que o dólar sempre precisa ter em sua carteira. É sempre interessante você ter um equilíbrio, diversificando o risco do Brasil. Acho que o dólar é a moeda principal e continuará sendo a moeda principal por um longo tempo. E você está exposto ao dólar faz muito sentido.
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Também vale a pena apostar na carteira em ouro, que atingiu máximas históricas, à vista de Pacheco, Empiricus. “É um ativo que busca proteger o investidor da inflação (se as tarifas afetam os preços dos consumidores finais), mas também podem se beneficiar de possíveis cortes de juros do Federal Reserve se a economia for pior, embora não seja o cenário base, pois o banco central ainda parece mais preocupado com a parte da inflação do que o nível de emprego em seu mandato”.
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Carteira da nova ordem mundial
Régis Chinchila, da Terra Investimentos, estabeleceu projetos de portfólio para que os três perfis de investidores navegassem no cenário atual. A lógica é proteger e buscar oportunidades em um cenário global de pessimismo, que é o maior em 30 anos, de acordo com uma pesquisa do Bank of America.
| Conservador | Moderado | Audacioso |
| 65% em renda fixa local (tesouro seletor, IPCA+, CDBs de alta liquidez) | 45% em renda fixa local (IPCA+ e prefixada) | 25% em renda fixa (Brasil e exterior) |
| 10% em ações locais (foco em dividendos) | 20% em ações locais (defensivas e exportadores) | 25% em ações locais (incluindo pequenas capas e exportadores) |
| 15% em ativos internacionais defensivos (ETFs, fundos globais) | 20% em ações globais (viés defensivo e exposição emergente) | 30% em ações globais (com exposição emergente como Índia e Sudeste Asiático) |
| 10% em ouro ou câmbio | 10% em commodities (ouro, comida) | 10% em mercadorias (minério, óleo, ouro) |
| 5% em dinheiro ou hedge de câmbio | 10% em ativos dolarizados ou taxa de câmbio direto |
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