Os bons ventos trazidos pela volta dos fluxos externos entre os meses de julho e agosto motivaram uma visão um pouco mais positiva dos agentes financeiros em relação ao mercado acionário local até o final do ano. Prova disso é que o ponto médio das estimativas dos gestores consultados pelo InfoMoney aponta que o Ibovespa, principal índice de ações da Bolsa brasileira, deve encerrar 2024 nos 145 mil pontos.
Isto é o que mostra Barômetro de Mercadopesquisas especiais realizadas por InfoMoneydivulgado nesta sexta-feira (30), durante o Expert XP 2024. A pesquisa, realizada entre os dias 26 e 28 de agosto, entrevistou 44 gestores de recursos, que juntos possuem ativos superiores a R$ 500 bilhões.
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Segundo o estudo, apenas 18% dos gestores acreditam que o Ibovespa poderá terminar o ano abaixo dos 140 mil pontos. Ao mesmo tempo, apenas 2% dos participantes do estudo esperam que o índice ultrapasse os 160 mil pontos até o final de 2024. Na última quinta-feira (29), o principal índice da Bolsa de Valores brasileira fechou em queda de 0,95%, cotado a 136 mil pontos.
A mediana das projeções dos gestores consultados para a Selic era de 11% ao final do ano, mas algumas casas parecem acreditar que a volta de uma política monetária mais restritiva por parte do Banco Central não seria capaz de atrapalhar meses mais positivos para o Ibovespa.
Há uma avaliação de que a consolidação do cenário de corte de juros nos Estados Unidos a partir de setembro poderá atrair volumes mais significativos de capital estrangeiro para o mercado acionário local, especialmente se a economia americana desacelerar sem entrar em recessão.
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Setores preferenciais
Ao analisar os setores com maior potencial de retorno nos próximos 12 meses, o setor financeiro foi o líder em termos de preferência, respondendo por 61% das respostas. Depois, aparecem energia (34%), consumo (25%), além de construção e imobiliário (23%) e petróleo e gás (20%). Cada gestor poderia apontar até 3 setores em sua resposta, o que explica porque a soma dos resultados ultrapassou 100%.
Em relatório divulgado após os resultados das empresas, a equipe de estratégia do Itaú BBA destacou que a maioria das ações do setor doméstico e financeiro apresentou tendência de expansão anual em diversos indicadores, como receita, Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) e lucro líquido.
Segundo a equipa do BBA, os resultados do segundo trimestre deste ano evidenciaram uma ligeira deterioração nas revisões de lucros do final de 2024 nos últimos meses; por outro lado, os números do final de 2025 mostraram recentemente revisões positivas dos lucros. O sector das matérias-primas, por exemplo, foi o que registou a maior volatilidade nas análises de 2024 no último mês, juntamente com o sector doméstico, enquanto o sector financeiro se destacou como o sector mais resiliente.
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Os setores de agronegócio (9%), papel e celulose (7%), além de saúde (7%), educação (5%), tecnologia (5%) e roupas (5%) apareceram entre os últimos da lista que tem grande potencial de retorno em um ano, segundo os entrevistados. Ações de áreas e telecomunicações não receberam votos de nenhum gestor.
Como foi realizada a pesquisa?
Esta edição de Barômetro de Mercado foi realizado entre os dias 26 e 28 de agosto e contou com a presença de 44 gestores do mercado financeiro. Dentre eles, 24 autorizados a serem citados na amostra.
São eles: AMW, Bahia Asset, BOCOM BBM Asset, Compass, Daycoval Asset, Gauss Capital, Hashdex, Hedge Investments, JiveMauá, Joule Asset Management, Kinea Investimentos, MOS Capital, Novus Capital, Oby Capital, Quantitas Asset Management, Schroder Investment Management Brasil, SPX Capital, SVN Gestão, Tivio Capital, Truxt Investimentos, Western Asset, WHG, XP Asset Management e Zion Invest.
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Mais da metade dos gestores participantes (57%) administram ativos que variam de R$ 1 bilhão a R$ 10 bilhões. Em seguida vêm as casas com algo entre R$ 10 bilhões e R$ 50 bilhões (23% da amostra). Dois gestores (5%) ocupam a faixa mais alta, com R$ 50 bilhões em ativos.
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