O Ibovespa inicia a semana em baixa apesar da alta dos preços do petróleo no exterior e nas bolsas norte-americanas, em uma semana movimentada aqui e no exterior. A piora nas projeções do boletim Focus para a inflação e a taxa Selic aumenta a preocupação dos investidores com as dificuldades fiscais. Além disso, a queda de 4,50% no minério de ferro em Dalian, na China, é outro fator que derrubou o principal indicador do B3, mesmo que tenha perdido 1,55%, para 131.065,44 pontos na sexta-feira. justo.
Nesta segunda-feira, 23, as atenções dos investidores estarão voltadas para a entrevista do Ministério do Planejamento e Orçamento sobre os detalhes do 4º Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas, após o governo decidir rever o contingenciamento de R$ 3,8 bilhões no orçamento após projetar melhora nas arrecadações em 2024, mesmo com frustrações na entrada de receitas extraordinárias.
“O pessimismo fiscal continua a contaminar os mercados. A leitura inicial do relatório é que há uma certa falta de responsabilidade por parte do governo, o que pode deixar alguns ajustes até a próxima divulgação, em meados de novembro. A contingência anunciada foi de apenas quase R$ 2 bilhões, é um pouco frustrante”, afirma Matheus Spiess, analista da Empiricus Research. Na sexta-feira, os ministérios do Planejamento e da Fazenda anunciaram que o congelamento foi de R$ 15 bilhões para R$ 13,3 bilhões.
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Além da queda do Ibovespa, avançam os juros futuros e o dólar à vista frente ao real. “Isso coloca um prêmio de risco na incerteza fiscal. As taxas futuras avançam ainda mais”, acrescenta o analista da Empiricus.
Há pouco tempo, o Ibovespa quase perdeu a importante marca psicológica de 130 mil pontos vista pela última vez em meados de agosto deste ano. Pela análise gráfica, deve parar em 130 mil pontos, afirma Álvaro Bandeira, coordenador de Economia da Apimec Brasil. “Mas os dados e as explicações da semana vão definir o curto prazo”, acrescenta, referindo-se aos lançamentos da semana, como a ata do Comitê de Política Monetária (Copom), do IPCA-15 de setembro, do Relatório Trimestral de Inflação (RTI) e das explicações sobre impostos no Brasil.
Quanto ao relatório Focus divulgado hoje, o mercado financeiro elevou a estimativa para a taxa Selic no final de 2024, após o Comitê de Política Monetária (Copom) ter aumentado a taxa Selic em 0,25 ponto percentual e divulgado comunicado considerado “duro” pelos analistas . A projeção para a Selic passou de 11,25% para 11,50%, o que indica aumento de mais 0,75 ponto na taxa básica, atualmente em 10,75% ao ano. Em relação ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a estimativa mediana em 2024 passou de 4,35% para 4,37% e, para 2025, passou de 3,95% para 3,97%.
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As notícias corporativas também estão no radar dos investidores. A Vale (VALE3) informou que seu conselho de administração aprovou a data de 1º de outubro para Gustavo Pimenta se tornar o próximo presidente. Assim, Eduardo Bartolomeo termina o mandato no dia 30 de setembro. Depois de perderem perto de 1,00%, as ações da Vale moderaram a queda, para 0,23%, por volta das 11h.
“É uma boa notícia, pois vira a página em relação à sucessão da mineradora e o investidor não precisa esperar até 2025 para ver o novo presidente agir”, afirma Spiess, da Empiricus.
A Usiminas (USIM5) teve sua recomendação rebaixada de overweight (equivalente a compra) para underweight (equivalente a venda) pelo JPMorgan, que também reduziu o preço alvo das ações de R$ 11 para R$ 5,50. As ações da Usiminas caíram cerca de 7,00%. Além disso, a gestora de investimentos Opportunity vendeu sua participação de aproximadamente 48% na Santos Brasil (STBP3) para a CMA CGM, empresa global de transporte e logística. Santos Brasil avança mais de 15%.
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Às 11h14, o Ibovespa cedeu 0,53%, aos 130.369,46 pontos, ante queda de 0,66%, na mínima de 130.195,65 pontos. Abriu em 131.065,44 pontos, com variação negativa de 0,01% – mesmo patamar da máxima. Petrobras (PETR3;PETR4) subiu entre 1,30% (PN) e 1,76% (ON).
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