Especialistas em investimentos afirmam que a consistência é a melhor estratégia – é melhor apostar na frequência dos aportes do que esperar um momento mágico para investir, quando as ações estão baratas e o potencial de valorização é grande. Porém, em momentos de incerteza, como o que vem passando o mercado de ações, fica mais difícil decidir qual a janela ideal para se expor a algo novo.
Este é o dilema enfrentado pelos investidores que querem finalmente aderir ao movimento da inteligência artificial (IA) e começar a investir em ações de empresas americanas: dolarizar parte da carteira com ativos de boa qualidade é ótimo para diversificação, mas o mercado não parece otimista; E se os preços caírem ainda mais?
Os analistas que acompanham o mercado diariamente não têm boas perspectivas para as bolsas americanas no curto prazo. “Temos visto muita volatilidade recentemente, especialmente depois do aumento das taxas de juro no Japão; Avaliamos o movimento como eufórico, mas parece que caminhamos para uma correção em agosto”, afirma Daniel Nogueira, coordenador de distribuição da InvestSmartXP.
“As perspectivas para o restante de agosto são muito cautelosas”, segundo Gustavo Harada, chefe da mesa de renda variável da Blackbird Investimentos. Ele explica que “o mercado ainda busca indicadores sobre a saúde da economia americana”, o que pode trazer volatilidade nos preços. Caio Schettino, chefe de alocações da Criteria, afirma que o mercado “ainda não escolheu a narrativa que deseja” e vem fazendo movimentos “irracionais”, como precificar um corte de 0,50 ponto percentual nos juros já em setembro: “ o Fed (Reserva Federal, o banco central dos EUA) tem muito pouco a ganhar com um corte de 0,50”.
É melhor investir agora ou esperar a correção?
A cautela com a situação atual do mercado de ações norte-americano vem de um fator essencial: o preço. “Analisando os múltiplos, acreditamos que as ações americanas estão um pouco mais esticadas (caras)”, diz Harada. O grande responsável por impulsionar os múltiplos para cima foi o setor de tecnologia. A Nvidia (NVDC34) teve um preço de mercado cerca de 240 vezes superior ao seu lucro. O S&P 500 vem ganhando cada vez mais peso da tecnologia e da inteligência artificial, o que impulsionou o índice recentemente, principalmente após resultados positivos das big techs.
Diante desse cenário, Harada, da Blackbird, recomenda que os investidores que ainda não possuem ações americanas deixem um valor separado para quando surgir uma oportunidade de entrada, “para aproveitar um momento menos incerto; Eu não faria uma alocação tão significativa.”
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Mas há quem defenda que é sempre bom dolarizar parte do seu patrimônio, mesmo em tempos difíceis da renda variável norte-americana. “Comprar ações no exterior é positivo, mas é preciso fazê-lo com cautela, sem colocar em risco grande parte do seu patrimônio, parcelado”, recomenda Nogueira.
Para Schettino, as ações são caras, “mas algumas ações do S&P não valem nada hoje e mais tarde poderão valer trilhões de dólares com alguma disrupção e quem investe lá colherá frutos no longo prazo”.
Onde investir?
No curto prazo, porém, o especialista da Criteria recomenda investir em versaletes (empresas com menor valor de mercado) e no S&P 500 Equal Weight, fundo de índice que iguala o peso de todas as ações do S&P 500, positivo para “escapar das distorções causadas Sete Magníficos”(grupo de ações das maiores empresas de tecnologia).
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No início do mês, veio à tona um movimento importante da Berkshire Hathaway (BRK.B): a empresa de investimentos de Warren Buffett vendeu quase metade de sua participação na gigante de tecnologia Apple (AAPL34) no segundo trimestre, o que “acendeu um sinal de cautela no mercado de ações de tecnologia”, explica Nogueira. Ele cita setores mais defensivos como as melhores opções no momento. Bens de consumo, saúde e imobiliário estão entre as preferências dos especialistas.
Schettino acrescenta à lista o setor de segurança cibernética, que conta com empresas como Redes Palo Alto e CrowdStrikeargumentando que o apagão global foi devido a uma falha de atualização, não a uma falha de segurança. Para ele, são empresas com forte relacionamento com grandes tecnologiasque deveriam ganhar cada vez mais relevância, mas que continuam desconsiderados “porque algumas atrocidades fizeram o mercado preferir outros setores no curto prazo”.
Especialistas da Criteria e InvestSmartXP citaram os ETFs como uma maneira fácil e eficiente de começar a investir em ações americanas. “É muito barato, permite exposição a setores que o investidor acredita e traz muita diversificação”, elogia Schettino.
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