A turbulência dos últimos dias que afetou ativos de risco e ações ligadas à tese da inteligência artificial abriu oportunidades dentro das Bolsas de Valores, segundo gestores. No entanto, eles ainda não estão comprando. De acordo com InfoMoneyalgumas casas preferiram adotar cautela e aproveitaram a aproximação das eleições americanas para ajustar a sua carteira com foco na proteção e diversificação das suas carteiras.
Na Western Asset, a escolha foi reduzir a alocação para Nvidia (NVDC34), que era a maior do portfólio, conforme explica Maurício Lima, superintendente de produtos da casa.
Com foco na diversificação da exposição ao setor de IA, a casa optou também por ocupar uma posição na Accenture (ACNB34). “É uma forma de nos expormos ao crescimento da inteligência artificial sem estarmos expostos a produtores de chips como a Nvidia. Não adianta só comprar o chip, é preciso colocá-lo para funcionar, mudar processos”, lembra o executivo.
Receios em torno de regras comerciais mais rigorosas para controlar a indústria alimentar salgadinhos num possível governo Donald Trump também fizeram a Genial Investimentos reduzir alocações em grandes empresas do setor, como Nvidia e TSMC.
“Embora vejamos um bom impulso operacional de curto prazo para ambos, a imprevisibilidade de como estas discussões irão evoluir faz-nos acreditar que poderemos ver alguns desclassificação [ajuste para baixo nos múltiplos] temporário nesses ativos”, avalia Bernardo Roque, cogestor de fundos de renda variável da Genial Investimentos.
Com o caixa cheio, o profissional aproveitou o momento para ampliar sua posição na Meta Platforms (M1TA34), criada pouco antes da divulgação dos resultados da empresa, que ocorreu no final de julho. Ações de empresas como o banco Wells Fargo (WFCO34) e a seguradora de saúde UnitedHealth Group Inc (UNHH34) também foram adicionadas à carteira, com o objetivo de adicionar ações que pudessem beneficiar de uma agenda regulatória interna mais flexível nos Estados Unidos.
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Oportunidades
Leonardo Otero, gestor e sócio-fundador da Arbor Capital, diz que a casa não tem o hábito de mudar muito o tamanho das posições ao longo do tempo, mas destacou que a queda recente deixou algumas ações muito atrativas, como a Taiwan Semiconduc Manufact Co Lt (TSMC34), Amazon (AMZO34), Booking Holdings Inc (BKNG34) e Apollo Global Management. Do início de julho até a última segunda-feira (5), as perdas em alguns desses títulos chegaram a 17%.
“É natural que o mercado passe por correções. É sempre chato. Mas se parar por aqui, não acho que seja incomum. É muito cedo para ser catastrofista”, observou Otero.
Entre as ações que foram fortemente penalizadas recentemente estão as da Amazon. A reprecificação das ações da varejista foi impulsionada por um balanço que trouxe resultados mistos de alguns indicadores, mas que Otero leu como “razoável”. “Essas reações abruptas após resultados costumam dizer mais sobre o nervosismo do mercado do que sobre o balanço em si”, ponderou.
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Os investidores levaram em conta a surpresa negativa da receita e um orientação para o 3º trimestre abaixo das expectativas, embora o lucro por ação tenha sido superior às expectativas de consenso dos analistas consultados pela Bloomberg.
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