Diante de um cenário desafiador na Bolsa de Valores brasileira, com incertezas sobre as taxas de juros e a política fiscal do governo, as ações defensivas dominam a lista de recomendações das corretoras para investimento em julho.
“Como o cenário mais incerto e volátil provavelmente prevalecerá nos próximos meses, decidimos reduzir nossa exposição a ações nacionais cíclicas e sensíveis a taxas de juros e, ao mesmo tempo, adicionar um pouco mais de exposição cambial e defensiva”, afirma BTG Pactual, em relatório.
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Com as incertezas em alta, a ação da Lojas Renner (LREN3), posicionada em um setor sensível às variações da Selic e do nível de consumo, sai da lista das mais recomendadas. Weg (WEGE3) e Gerdau (GGBR4), adicionadas em junho, também saem. A nova adição ao ranking é a Klabin (KLBN11), que tem receita em dólar e pode agregar proteção às carteiras.
A Vale (VALE3) permanece na lista liderada pela Petrobras (PETR4), mas vem perdendo indicações. A mineradora liderou a lista de maio, com sete indicações, no mês passado teve seis. Na lista de junho, foi recomendada por cinco corretoras e caiu para a terceira posição entre as mais recomendadas.
Todo mês, o InfoMoney analisa as principais carteiras de corretagem recomendadas, destacando as cinco empresas mais recomendadas. Em caso de empate, o número poderá ser maior, como aconteceu novamente. Confira as seis empresas mais citadas em julho, o número de recomendações e o desempenho de cada função em junho e no ano:
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| Empresa | relógio | Nº de recomendações | Retorno em junho | Retorno em 2024 |
| Petrobrás | PETR4 | 8 | 4,16% | 2,17% |
| Itaú | ITUB4 | 6 | 4,44% | -4,59% |
| OK | VALE3 | 5 | -1,55% | -19,40% |
| Cirela | CYRE3 | 3 | -21,71% | -1,36% |
| Sabesp | SBSP3 | 3 | 1,50% | -0,53% |
| Klabin | KLBN11 | 3 | -0,59% | 6,13% |
Petrobrás (PETR4)
“Acreditamos que a capacidade de produção e exploração da empresa, liderada pelos seus ativos de alta qualidade do pré-sal, permanecerá no lugar, apesar das incertezas no Conselho de Administração”, afirma o Santander, que destaca ainda “a sólida posição financeira e resiliência ”da empresa, mesmo diante da volatilidade das ações.
Itaú (ITUB4)
A ação do banco tem maior peso (15%) na carteira Top 10 da XP, que tem recomendação de compra da ação, com preço alvo de R$ 42. Hoje, o ITUB4 custa R$ 32,40. O BTG Pactual afirma que o banco vem se adaptando às mudanças nos papéis dos bancos de varejo, “o que acreditamos que permitirá que seu ROE (Return on Equity) sustentável aumente a diferença em relação aos seus pares”.
Vale (VALUE3)
A BB Investimentos reconhece que há incertezas em relação ao ambiente externo, especialmente no setor imobiliário chinês, que vem se enfraquecendo, mas vê o controle de custos e a “alocação disciplinada de capital ao mesmo tempo em que entrega alto nível de retorno ao acionista” como pontos positivos da empresa.
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Cyrela (CYRE3)
Recentemente, o Santander elevou o preço-alvo das ações da construtora para o final do ano, de R$ 32 para R$ 33 – hoje a ação é negociada na casa dos R$ 18. O banco destaca que a ação está sendo negociada a um Preço/Lucro de 5,8x, bem abaixo da média histórica de cinco anos de 12x.
“Vemos a Cyrela como uma das mais bem posicionadas para se beneficiar do atual estágio do ciclo imobiliário, pela combinação de um sólido balanço, um portfólio diversificado entre segmentos (de baixa a ultra alta renda) e sólida capacidade de execução ”, diz o banco.
Sabesp (SBSP3)
Outro papel considerado defensivo, a participação da Sabesp se destaca pelas receitas previsíveis da empresa, já que o saneamento básico é um serviço indispensável e necessário em qualquer cenário macroeconômico. Guia destaca que “a empresa atende 375 das 645 de São Paulo, abrangendo aproximadamente 70% da população, são quase 28 milhões de pessoas com abastecimento de água e 25 milhões com coleta de esgoto”.
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Klabin (KLBN11)
A produtora de papéis para embalagens foi uma das adições ao portfólio do BTG Pactual. “Acreditamos que a empresa deverá beneficiar de melhores perspetivas em todas as suas unidades de negócio no curto prazo, conduzindo a uma dinâmica sólida (e melhorada) de lucros nos próximos trimestres”, afirma o banco. Outro destaque para a recomendação é a exposição da companhia ao dólar, que auxilia na construção de um portfólio mais defensivo.
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