O real superou o peso argentino na tarde desta segunda-feira (17), por volta das 16h, tornando-se a moeda entre os países emergentes com pior desempenho em 2024.
O dólar, usado como parâmetro, já acumula valorização de 10,54% frente à moeda brasileira em 2024.
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No final do dia, porém, a diferença com o peso argentino diminuiu e o real fechou praticamente empatado com a moeda argentina. “irmãos“. A moeda do país vizinho, portanto, é a segunda em desvalorização, com perda frente ao dólar de 10,48%.
| Moeda | País de origem | YTD% |
| USDBRL | Brasil | -10,54 |
| dólares americanos | Argentina | -10.485 |
| USDTRY | Turquia | -10.12 |
| USD MXN | México | -8.502 |
| USDTHB | Tailândia | -6.956 |
| USDKRW | Coreia do Sul | -6.521 |
| USDDR | Indonésia | -5.676 |
| USDCOP | Colômbia | -4.876 |
| USDCLP | Chile | -5.738 |
| USDHUF | Hungria | -5.776 |
Real vence peso argentino
Hoje, o dólar valorizou-se frente ao real, apesar de ter caído no resto do mundo. O DXY, que mede a força da moeda norte-americana face a outros países desenvolvidos, caiu quase 0,2%, num dia de menor aversão ao risco no exterior, com as bolsas americanas a subir.
De modo geral, os especialistas já mencionam há algum tempo que a perspectiva de juros mais elevados nos Estados Unidos é a principal causa do enfraquecimento do real. A tese ganhou força desde o início do ano, depois de dados macroeconómicos terem sinalizado que a economia norte-americana ainda está em expansão, levando à visão de que a Reserva Federal terá de manter as taxas de juro elevadas por mais tempo — ou pelo menos não cortar como esperado . anteriormente.
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“A política monetária dos EUA desempenhou um papel significativo na taxa de câmbio. As altas taxas de juros ali atraem recursos para o país, ajudando a valorizar o dólar. E os recursos que saem do Brasil para serem alocados em dólares nos EUA também provocam a desvalorização da nossa moeda”, explica Felipe Pontes, diretor de gestão de patrimônio da Avantgarde Asset Management.
“As taxas de juros americanas são consideradas a taxa livre de risco mundial. E se compararmos, as taxas de juros nos Estados Unidos estão em torno de 5,5% enquanto as taxas de juros no Brasil estão em 10,5%. Existe um espalhar de 5 pontos percentuais, o que é historicamente baixo, o que provoca, portanto, uma fuga de capitais”, explica Enrico Cozzolino, chefe de análise do Levante.
No entanto, nas últimas semanas, os rendimentos dos rendimentos fixos americanos têm recuado na sequência de alguns dados mais fracos dos EUA, como o IPC (índice de preços ao consumidor) e o Payroll, os principais dados do mercado de trabalho, ambos de maio. Você rendimentos do tesouro há dez anos, por exemplo, pagavam quase 4,7% no início de maio e, agora, estão rendendo algo próximo a 4,25%.
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Desde então, o DXY também vem perdendo força, passando de mais de 106,2 no início de maio para 105,3 nesta segunda-feira. Hoje, como já mencionado, o dólar caiu no mundo todo, mas se valorizou frente ao real.
É aí que entram os problemas “mais brasileiros”.
Questões internas pesam na realidade
“Desde o início de fevereiro e meados de março observamos um aumento do chamado risco Brasil. Olhando para o CDS [credit default swap, que mede a chance que o mercado vê de o Brasil não arcar com suas dívidas], está com o preço mais alto do ano. A desancoragem fiscal também levou à desancoragem inflacionária”, comenta Rafael Perretti, economista e trader da Clear Corretora.
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Portanto, o real vem perdendo força de forma constante em todo o mundo. O ruído político aumenta o medo de que as contas públicas brasileiras se deteriorem e, consequentemente, gera a visão de que investir no país é mais arriscado. Fatores como a mudança na meta fiscal, a presidência da Petrobras e, hoje, os discursos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foram levados em consideração.
Além disso, quando há maior risco, o mercado cobra taxas mais elevadas para emprestar a um país. Porém, ao mesmo tempo, as tarifas brasileiras são menos competitivas, já que nos Estados Unidosgarantiasapesar da queda recente, permanecem em níveis elevados.
Ainda nessa frente, a visão do mercado vem trazendo recentemente a perspectiva de que a inflação brasileira deve avançar, devido a fatores como fiscais mas também ao impacto, por exemplo, das chuvas no Rio Grande do Sul. Hoje, o Boletim Focus trouxe uma nova revisão para cima da inflação brasileira em 2024.
A inflação mais elevada no Brasil acaba reduzindo a chamada taxa de juros real, que representa a diferença entre as taxas pagas e a variação dos preços. Por outro lado, nos Estados Unidos, dados mais fracos têm aumentado os rendimentos reais, o que reduz ainda mais a atratividade dos ativos brasileiros.
Por fim, ainda pesando internamente, o recente enfraquecimento das commodities também é visto pelos especialistas como um detrator do real, já que os preços mais baixos impactam a balança comercial brasileira.
O barril de petróleo Brent no início de abril estava sendo negociado a mais de US$ 90, permanecendo em US$ 84,3 por enquanto. A tonelada de minério de ferro que sobrou por volta de 20 de maio atingiu a máxima de três meses, com o contrato na Bolsa de Cingapura cotado a US$ 122,5, mas, desde então, acumulou forte queda e fechou hoje a US$ 104,8.
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