O tão esperado retorno de Keith Gill ao YouTube não conseguiu impulsionar imediatamente as ações da GameStop depois que o varejista divulgou inesperadamente seus resultados e um plano de vender até 75 milhões de ações adicionais fez com que as ações despencassem nas últimas horas antes da transmissão ao vivo. .
As ações caíram cerca de 40% após a aparição de Gill no stream “Roaring Kitty” para reiterar suas opiniões sobre as ações e confirmar que as posições massivas postadas em sua conta no Reddit são dele. O investidor, que fez as ações dispararem nas últimas semanas, elogiou Ryan Cohen, presidente-executivo e maior acionista da GameStop, e expressou confiança na capacidade da equipe de gestão de administrar seus negócios.
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A transmissão atraiu mais de 600.000 espectadores, já que contas populares do X (anteriormente Twitter), como Dave Portnoy e WallStreetBets, transmitiram ao vivo o retorno de Gill, cada uma com mais de 100.000 espectadores. As ações desencadearam seis paradas de volatilidade entre meio-dia e 12h50 em Nova York.
O início da transmissão ao vivo de Gill apresentava um vídeo de gatinhos agitados, depois alternava entre o bizarro – com ele usando uma tipóia falsa, bebendo cerveja e ecoando os comentários dos espectadores – e uma discussão séria sobre o potencial do GameStop.
Os resultados do primeiro trimestre da varejista de videogames, inicialmente planejados para terça-feira, mostraram desaceleração nas vendas e um prejuízo maior do que os analistas esperavam. As ações extras, que podem ser vendidas no mercado aos preços vigentes, somam-se à venda de quase US$ 1 bilhão em ações da GameStop no mês passado.
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O analista da Wedbush, Michael Pachter, um dos mais céticos em relação à GameStop, escreveu em nota que o fluxo “manteria as ações elevadas por tempo suficiente para que a empresa concluísse seu” plano de venda de ações. No entanto, “sem uma estratégia clara, suspeitamos que o preço das ações começará a cair novamente”.
Mais conhecido como “Roaring Kitty”, o influenciador de ações retornou ao X com uma postagem enigmática em 12 de maio. Isso impulsionou um aumento de 167% nas ações da GameStop até o fechamento de quinta-feira, adicionando US$ 11 bilhões ao seu valor de mercado naquele período.
Os fracos resultados do primeiro trimestre da GameStop foram divulgados no mês passado, antes da decisão da empresa de vender 45 milhões de ações. Este programa de venda foi realizado com uma oferta ao mercado, em que o banco de investimento vende as (novas) ações ao preço de mercado e o valor obtido é adicionado ao balanço da GameStop.
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Em documento detalhando, o plano era oferecer mais 75 milhões de ações, mas a GameStop não indicou que nenhuma venda havia começado. Com base nas negociações de sexta-feira, a venda do valor total poderia render cerca de US$ 2,7 bilhões, somando-se ao valor levantado pela empresa em maio e aos US$ 1,08 bilhão que tinha em dinheiro e equivalentes de caixa no final do último trimestre.
Alguns analistas de mercado consideram inteligentes os esforços da GameStop para arrecadar dinheiro durante outro frenesi de “ações de memes”, enquanto outros chamam isso de exploração dos acionistas. Se toda a oferta fosse vendida, aumentaria o número de ações em circulação em mais de 20%, diluindo ainda mais os atuais investidores. Estas vendas também muitas vezes exercem pressão sobre o desempenho a curto prazo.
Para Gill, a última alta até o fechamento de quinta-feira reforçou sua posição aparente na empresa para mais de US$ 500 milhões quando contabilizadas ações ordinárias e opções de ações, de acordo com uma postagem de 6 de junho no Reddit.
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As postagens misteriosas de Gill sobre O aumento das ações nesse período ocorre apesar da venda de ações e do fornecimento de números preliminares de vendas do varejista que mostraram queda nas receitas.
O preço das ações da GameStop “está completamente divorciado do seu negócio”, disse Kim Forrest, fundadora e diretora de investimentos da Bokeh Capital Partners, que acrescentou que não estaria entre os milhares que assistiriam ao “espetáculo” do retorno de Gill.
Especulação de alta
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A transmissão ao vivo foi acompanhada por um aviso de isenção de responsabilidade avisando que o vídeo seria baseado em opiniões, junto com uma linguagem jurídica familiar dizendo que o desempenho passado não é indicativo de resultados futuros – algo que não apareceu em postagens anteriores da conta.
“Este canal do YouTube não tem obrigação de atualizar ou corrigir qualquer informação fornecida nesses vídeos”, dizia parte do aviso. “Declarações e opiniões estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Nenhuma compensação é recebida por este canal do YouTube pelas opiniões expressas.”
Investir em ações meme tornou-se um frenesi em 2021, à medida que os investidores de varejo se reuniram durante o auge da pandemia e apostaram contra a venda a descoberto de fundos de hedge, fazendo disparar os mercados de ações. A mania gerou enormes perdas para empresas como a Melvin Capital Management de Gabe Plotkin, que foi forçada a fechar, e elevados retornos para aqueles que fizeram apostas no início do frenesim, antes do colapso de ações como a GameStop.
No início desta semana, Gill compartilhou uma captura de tela no Reddit que parecia mostrá-lo possuindo US$ 116 milhões em ações da GameStop. Uma posição tão grande tornaria Gill um dos cinco maiores investidores da empresa. É também mais de seis vezes o número de ações que sua conta mostrou em uma postagem de abril de 2021, a última vez que ele esteve ativo no Reddit, ao contabilizar um desdobramento de ações de quatro por um.
Gill lucrou muito com o investimento no varejista de videogame durante 2020 e 2021. Sua recente atividade nas redes sociais – começando com a postagem X de 12 de maio apresentando a imagem de um jogador de videogame se aproximando – alimentou expectativas de que ele estava retornando ao mercado, causando o preço das ações para mais que triplicar em questão de dias.
As postagens e a reação do mercado a elas geraram discussões sobre se as ações de Gill nas redes sociais poderiam equivaler a manipulação de mercado. A corretora online E*Trade estava considerando banir Gill de sua plataforma, em parte devido à sua influência sobre as ações, informou o Wall Street Journal no início desta semana.
“O que o governo precisaria de demonstrar para prosseguir uma teoria de manipulação de mercado é a intenção manipuladora”, disse David Oliwenstein, sócio da Pillsbury, membro da equipa de Investigações Corporativas e Defesa do Colarinho Branco da empresa e antigo conselheiro sénior da Unidade de Abuso. do Mercado SEC.
“É seguro presumir que a SEC irá pelo menos analisar atentamente as negociações”, disse Oliwenstein.
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